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BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
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TER
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1,76%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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17,79 Mio. €
Positionen
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106
Auflage
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02.04.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund wurde am 2. April 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,76%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
17,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
468,39 €
Auflagedatum
2. April 2012
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Rodica Glavan, Federico Garcia Zamora, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
RO
Rumänien
BR
Brasilien
TR
Türkei
PE
Peru
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IN
Indien
ZA
Südafrika
DE
Deutschland
IL
Israel
EG
Ägypten
NG
Nigeria
DO
Dominikanische Republik
PA
Panama
GT
Guatemala
PL
Polen
MY
Malaysia
TT
Trinidad und Tobago
CI
Elfenbeinküste
CD
Kongo (Dem. Rep.)
KZ
Kasachstan
JM
Jamaika
BJ
Benin
UA
Ukraine
AO
Angola
GA
Gabun
SN
Senegal
LB
Libanon
EC
Ecuador
GH
Ghana
VE
Venezuela
NL
Niederlande
SV
El Salvador
AU
Australien
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
XOF
CFA-Franc BCEAO
EUR
Euro
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
ILS
Shekel
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
CDF
Kongo-Franc
KZT
Tenge
JMD
Jamaika-Dollar
UAH
Hrywnja
AOA
Kwanza
XAF
CFA-Franc BEAC
LBP
Libanesisches Pfund
GHS
Cedi
VEF
Venezolanischer Bolívar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
106
0
95
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund machen 35,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
ILF USD Liquidity 2
United States Treasury Notes 3.88%
Argentina (Republic Of) 3.5%
United States Treasury Bonds 3.63%
Usa 5Yr Note Future 31Mar2025 Mar25
Colombia (Republic Of) 8.75%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 5.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,57%Aktuelle Rendite
6,58%Durchschnittlicher Kupon
6,14%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug -0,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 94,90€ an Gewinn erzielt, also +9,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,69%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 2.4.2012 9,49% (entspricht 0,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,76% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,24% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,97% | +5,97% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,51% | +4,27% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,93% | +1,16% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +2,34% | +0,23% |
| Max Tooltip anzeigen | +9,49% | +0,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
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5,14%
1 Jahr
6,00%
3 Jahre
5,75%
5 Jahre
5,93%
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,85%
1 Jahr
-31,34%
3 Jahre
-31,34%
5 Jahre
-31,34%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,39
1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,02
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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