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BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
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TER
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1,76%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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18,7 Mio. €
Positionen
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105
Auflage
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02.04.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund wurde am 2. April 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,76%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
457,65 €
Auflagedatum
2. April 2012
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Rodica Glavan, Federico Garcia Zamora, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
RO
Rumänien
CL
Chile
BR
Brasilien
CI
Elfenbeinküste
DE
Deutschland
TR
Türkei
EG
Ägypten
PE
Peru
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZA
Südafrika
IN
Indien
TT
Trinidad und Tobago
IL
Israel
NG
Nigeria
MA
Marokko
DO
Dominikanische Republik
GT
Guatemala
BH
Bahrain
CD
Kongo (Dem. Rep.)
MY
Malaysia
PA
Panama
UA
Ukraine
BJ
Benin
AO
Angola
GA
Gabun
SN
Senegal
LB
Libanon
EC
Ecuador
HU
Ungarn
GH
Ghana
SV
El Salvador
VE
Venezuela
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
ILS
Shekel
NGN
Naira
MAD
Marokkanischer Dirham
DOP
Dominikanischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
BHD
Bahrain-Dinar
CDF
Kongo-Franc
MYR
Malaysischer Ringgit
PAB
Panamaischer Balboa
UAH
Hrywnja
AOA
Kwanza
XAF
CFA-Franc BEAC
LBP
Libanesisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
GHS
Cedi
VEF
Venezolanischer Bolívar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
105
0
94
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund machen 33,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
Argentina (Republic Of) 3.5%
United States Treasury Notes 3.88%
United States Treasury Bonds 3.63%
Indonesia (Republic of) 4.13%
Mexico (United Mexican States) 6.88%
Usa 5Yr Note Future 31Mar2025 Mar25
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.38%
Euro Buxl Future June 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,66%Aktuelle Rendite
6,46%Durchschnittlicher Kupon
6,00%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug -0,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 94,90€ an Gewinn erzielt, also +9,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,69%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 2.4.2012 9,49% (entspricht 0,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,76% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,24% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,97% | +5,97% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,51% | +4,27% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,93% | +1,16% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +2,34% | +0,23% |
| Max Tooltip anzeigen | +9,49% | +0,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
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5,14%
1 Jahr
6,00%
3 Jahre
5,75%
5 Jahre
5,93%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,85%
1 Jahr
-31,34%
3 Jahre
-31,34%
5 Jahre
-31,34%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,39
1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,02
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 19.07.2024.
-14,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund?
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