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GlobalAccess Global Equity Income Fund
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TER
1,51%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
38,57 Mio. €
Positionen
218
Auflage
29.12.2011
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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6M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Global Equity Income Fund wurde am 29. Dezember 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,51%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
38,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,91 Mio. €
Auflagedatum
29. Dezember 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Samina Chaudhary, Stephen Peters
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Global Equity Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Japan
Deutschland
China
Kanada
Schweden
Niederlande
Spanien
Dänemark
Australien
Taiwan
Singapur
Brasilien
Italien
Hongkong
Finnland
Südafrika
Russland
Luxemburg
Belgien
Norwegen
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global Equity Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
RUB
Russischer Rubel
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der GlobalAccess Global Equity Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Global Equity Income Fund machen 20,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future June 25
Microsoft Corp
Fastenal Co
Cisco Systems Inc
Deutsche Boerse AG
T. Rowe Price Group Inc
Procter & Gamble Co
Partners Group Holding AG
Apple Inc
Qualcomm Inc
Branchen
Der GlobalAccess Global Equity Income Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 149,60€ an Gewinn erzielt, also +14,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +327,86%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des GlobalAccess Global Equity Income Fund beträgt seit dem 8.4.2025 14,96% (entspricht 14,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,22% | - |
| 1 Monat | +8,57% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +14,96% | +14,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GlobalAccess Global Equity Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01$ | |
| 2024 | 0,07$ | |
| 2023 | 0,07$ | |
| 2022 | 0,07$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Global Equity Income Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Global Equity Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-0,37%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Equity Income Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Equity Income Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Global Equity Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Equity Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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