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Dimensional Global Value Fund

ISIN
IE00B3NVPH21

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,32%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,84 Mrd. €
Positionen
?
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630
Auflage
?
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25.08.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Dimensional Global Value Fund wurde am 25. August 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,84 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Value NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Value NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,32%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,84 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

993,76 Mio. €

Auflagedatum

25. August 2016

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nathan Lacaze

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

69.50596
69,51%
JP

Japan

6.09132
6,09%
GB

Vereinigtes Königreich

3.91011
3,91%
CH

Schweiz

3.04215
3,04%
FR

Frankreich

2.79413
2,79%
CA

Kanada

2.7681
2,77%
DE

Deutschland

2.44411
2,44%
AU

Australien

1.62924
1,63%
NL

Niederlande

1.52294
1,52%
SE

Schweden

1.04221
1,04%
ES

Spanien

1.00041
1,00%
CN

China

0.65848
0,66%
SG

Singapur

0.64593
0,65%
DK

Dänemark

0.64323
0,64%
HK

Hongkong

0.56522
0,57%
IL

Israel

0.36809
0,37%
IT

Italien

0.35752
0,36%
BE

Belgien

0.17374
0,17%
NO

Norwegen

0.16358
0,16%
IE

Irland

0.14412
0,14%
MX

Mexiko

0.09871
0,10%
NZ

Neuseeland

0.07915
0,08%
AT

Österreich

0.07312
0,07%
FI

Finnland

0.06099
0,06%

Regionen

Amerika
72.37277
72,37%
Europa
17.372359999999997
17,37%
Asien
8.329039999999999
8,33%
Ozeanien
1.70839
1,71%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Dimensional Global Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
69.50596
69,51%
EUR
Euro
8.57108
8,57%
JPY
Japanischer Yen
6.09132
6,09%
GBP
Pfund Sterling
3.91011
3,91%
CHF
Schweizer Franken
3.04215
3,04%
CAD
Kanadischer Dollar
2.7681
2,77%
AUD
Australischer Dollar
1.62924
1,63%
SEK
Schwedische Krone
1.04221
1,04%
CNY
Renminbi Yuan
0.65848
0,66%
SGD
Singapur-Dollar
0.64593
0,65%
DKK
Dänische Krone
0.64323
0,64%
HKD
Hongkong-Dollar
0.56522
0,57%
ILS
Shekel
0.36809
0,37%
NOK
Norwegische Krone
0.16358
0,16%
MXN
Mexikanischer Peso
0.09871
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07915
0,08%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Dimensional Global Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.79539
16,80%
630
615
0
15

Branchen

Der Dimensional Global Value Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
16.13721
16,14%
Öl & Gas
12.72317
12,72%
Versicherungen
7.05445
7,05%
Pharmaunternehmen
5.12961
5,13%
Halbleiter
4.04497
4,04%
Telekommunikation
3.95945
3,96%
Hardware
3.61645
3,62%
Fahrzeuge & Komponenten
3.59707
3,60%
Transport
3.59013
3,59%
Krankenversicherungen
3.3358
3,34%
Medizinprodukte & Geräte
2.98607
2,99%
Metalle & Bergbau
2.42581
2,43%
Software
2.24097
2,24%
Kapitalmärkte
2.18233
2,18%
Industrieprodukte
2.17114
2,17%
Chemikalien
2.08257
2,08%
Baustoffe
1.79362
1,79%
Verpackte Konsumgüter
1.75604
1,76%
Kreditdienstleistungen
1.56249
1,56%
Med. Diagnostik & Forschung
1.55126
1,55%
Schwere Maschinen
1.5349
1,53%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.4721
1,47%
Basiskonsumgüter
1.28135
1,28%
Bauwesen
1.10127
1,10%
Vermögensverwaltung
1.07591
1,08%
Hausbau & Bauwesen
1.00915
1,01%
Immobilien
0.99603
1,00%
Medien
0.81415
0,81%
Konglomerate
0.69452
0,69%
Stahl
0.6736
0,67%
Unternehmensdienste
0.66428
0,66%
Regulierte Versorger
0.54114
0,54%
Getränke (alkoholisch)
0.53307
0,53%
Biotechnologie
0.463
0,46%
Gesundheitsdienstleister
0.42381
0,42%
Zykl. Konsumgüter
0.39174
0,39%
Landwirtschaft
0.38424
0,38%
Reisen & Freizeit
0.33909
0,34%
Interaktive Medien
0.30618
0,31%
Abfallwirtschaft
0.26422
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.25701
0,26%
Kleidung & Accessoires
0.14865
0,15%
Finanzdienstleistungen
0.12324
0,12%
Forsterzeugnisse
0.10958
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.10422
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.03889
0,04%
Industrievertrieb
0.03171
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.03097
0,03%
Tabakprodukte
0.01776
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01175
0,01%
Haushaltsprodukte
0.0044
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,53%
51%
Tabak
0%
0,03%
13%
Glücksspiel
0%
0,10%
57%
Tierversuche
0%
20,34%
100%
Palmöl
0%
0,05%
12%
Pestizide
0%
0,84%
35%
Gentechnik
0%
0,49%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
10,62%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Dimensional Global Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 8,30%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Dimensional Global Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.470,00£ an Gewinn erzielt, also +147,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,06%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Dimensional Global Value Fund beträgt seit dem 25.8.2016 147,00% (entspricht 9,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
-0,40%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+1,81%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+6,24%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+12,68%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+12,32%+12,32%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+39,71%+11,67%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+90,59%+13,77%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
25.8.2016 - 27.1.2026
+147,00%+9,46%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Dimensional Global Value Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
12,82%
1 Jahr
10,75%
3 Jahre
11,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-14,98%
1 Jahr
-14,98%
3 Jahre
-14,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,00
1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,19
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Robeco BP Global Premium Equities0,58%Thesaurierend6,2 Mrd. €16.12.25
Robeco BP Global Premium Equities0,53%Thesaurierend6,2 Mrd. €16.12.25
Robeco BP Global Premium Equities1,71%Thesaurierend6 Mrd. €11.07.16
Robeco BP Global Premium Equities0,61%Ausschüttend6 Mrd. €22.07.25
Robeco BP Global Premium Equities2,71%Thesaurierend6 Mrd. €18.09.18
Robeco BP Global Premium Equities0,84%Thesaurierend6 Mrd. €26.03.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Dimensional Global Value Fund?

Welche Kosten fallen beim Dimensional Global Value Fund an?

Schüttet der Dimensional Global Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dimensional Global Value Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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