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BNY Mellon Euroland Bond Fund
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TER
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1,12%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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231,18 Mio. €
Positionen
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278
Auflage
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26.04.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Euroland Bond Fund wurde am 26. April 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 231,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,12%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
231,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,39 Mio. €
Auflagedatum
26. April 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David C. Leduc, Isobel Lee, Bonnie Abdul Aziz, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
PT
Portugal
JP
Japan
AT
Österreich
US
Vereinigte Staaten
NO
Norwegen
CH
Schweiz
GR
Griechenland
FI
Finnland
IE
Irland
DK
Dänemark
BE
Belgien
SE
Schweden
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
PL
Polen
HU
Ungarn
LU
Luxemburg
SK
Slowakei
SI
Slowenien
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
HR
Kroatien
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
CL
Chile
BR
Brasilien
TR
Türkei
PE
Peru
EG
Ägypten
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZA
Südafrika
KZ
Kasachstan
CI
Elfenbeinküste
IL
Israel
NG
Nigeria
DO
Dominikanische Republik
GT
Guatemala
PA
Panama
CD
Kongo (Dem. Rep.)
MY
Malaysia
TT
Trinidad und Tobago
BH
Bahrain
BJ
Benin
UA
Ukraine
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Euroland Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
HRK
Kroatische Kuna
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
KZT
Tenge
ILS
Shekel
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PAB
Panamaischer Balboa
CDF
Kongo-Franc
MYR
Malaysischer Ringgit
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
BHD
Bahrain-Dinar
UAH
Hrywnja
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Euroland Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
278
0
243
35
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Euroland Bond Fund machen 65,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future Sept 25
Contra Re Futures At
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
Italy (Republic Of) 3.65%
Euro OAT Future Sept 25
Euro Bund Future Sept 25
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
European Union 0%
Germany (Federal Republic Of) 2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
2,96%Durchschnittlicher Kupon
2,82%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Euroland Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Euroland Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 57,70€ an Gewinn erzielt, also +5,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,40%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Euroland Bond Fund beträgt seit dem 26.4.2011 27,06% (entspricht 1,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,92% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,01% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,51% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,63% | +3,63% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,53% | +0,50% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -2,51% | -0,51% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -1,44% | -0,14% |
| Max Tooltip anzeigen | +27,06% | +1,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon Euroland Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02€ | 2,10% |
| 2024 | 0,02€ | 1,99% |
| 2023 | 0,01€ | 1,41% |
| 2022 | 0,00€ | 0,44% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Euroland Bond Fund
Volatilität
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4,03%
1 Jahr
4,85%
3 Jahre
4,19%
5 Jahre
3,62%
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,58%
1 Jahr
-21,29%
3 Jahre
-21,29%
5 Jahre
-21,29%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,00
1 Jahr
0,05
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| UniEuroRenta | 0,73% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 01.06.84 |
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| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 06.04.20 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 21.02.14 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 07.03.12 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,61% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 27.05.13 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,41% | Ausschüttend | 2,8 Mrd. € | 15.11.16 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 03.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Euroland Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Euroland Bond Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Euroland Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Euroland Bond Fund?
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