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PIMCO GIS plc - Dynamic Bond Fund
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,7 Mrd. €
Positionen
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1.592
Auflage
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31.01.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Dynamic Bond Fund wurde am 31. Januar 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,7 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,7 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,1 Mio. €
Auflagedatum
31. Januar 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Chris P. Dialynas, William H. Gross, Saumil H. Parikh, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
BZ
Belize
AU
Australien
IE
Irland
PE
Peru
JP
Japan
ZA
Südafrika
CA
Kanada
DE
Deutschland
NL
Niederlande
FR
Frankreich
CH
Schweiz
IT
Italien
IL
Israel
MX
Mexiko
KY
Kaimaninseln
SA
Saudi-Arabien
BM
Bermuda
MO
Macao
SE
Schweden
AR
Argentinien
ES
Spanien
IN
Indien
TR
Türkei
BG
Bulgarien
GR
Griechenland
RS
Serbien
BE
Belgien
SG
Singapur
EG
Ägypten
CZ
Tschechien
CN
China
NO
Norwegen
HK
Hongkong
RO
Rumänien
PA
Panama
LU
Luxemburg
DK
Dänemark
FI
Finnland
KR
Südkorea
PH
Philippinen
ID
Indonesien
DO
Dominikanische Republik
LK
Sri Lanka
PK
Pakistan
TH
Thailand
VN
Vietnam
MN
Mongolei
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Dynamic Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
BZD
Belize-Dollar
AUD
Australischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
KYD
Kaiman-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
BMD
Bermuda-Dollar
MOP
Macau-Pataca
SEK
Schwedische Krone
ARS
Argentinischer Peso
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
BGN
Bulgarischer Lew
RSD
Serbischer Dinar
SGD
Singapur-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
PAB
Panamaischer Balboa
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
DOP
Dominikanischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PKR
Pakistanische Rupie
THB
Thailändischer Baht
VND
Vietnamesischer Đồng
MNT
Tugrik
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Dynamic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.592
4
1.282
306
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Dynamic Bond Fund machen 77,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 6%
5 Year Treasury Note Future June 25
10 Year Treasury Note Future June 25
Federal National Mortgage Association 5.5%
2 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Notes 4.25%
Federal National Mortgage Association 4.5%
Federal National Mortgage Association 4%
Branchen
Der PIMCO GIS plc - Dynamic Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,27%Durchschnittlicher Kupon
4,67%Aktuelle Rendite
4,62%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Dynamic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 0,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Dynamic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 117,00€ an Gewinn erzielt, also +11,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,78%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Dynamic Bond Fund beträgt seit dem 31.1.2011 11,70% (entspricht 0,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,92% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,49% | +4,49% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,68% | +1,84% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,78% | +1,13% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +4,69% | +0,46% |
| Max Tooltip anzeigen | +11,70% | +0,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Dynamic Bond Fund
Volatilität
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2,12%
1 Jahr
2,63%
3 Jahre
2,27%
5 Jahre
2,30%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,42%
1 Jahr
-13,19%
3 Jahre
-13,19%
5 Jahre
-13,19%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,40
1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,19
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Dynamic Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-6,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 21.05.25 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Dynamic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Dynamic Bond Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Dynamic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Dynamic Bond Fund?
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