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TER
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PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund

ISIN
IE00B3QX3X74
WKN
A1C5GV

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,30%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,45 Mrd. €
Positionen
?
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1.295
Auflage
?
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24.09.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Name
ISIN
Typ
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,00%
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,00%
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,01%
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,00%
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,00%

Basisinfos

Beschreibung

Der PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund wurde am 24. September 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,45 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Agg Bond TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg US Agg Bond TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,30%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,45 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

26,8 Mio. €

Auflagedatum

24. September 2010

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Saumil H. Parikh, Curtis A. Mewbourne, Vineer Bhansali, +7 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

97.99927
98,00%
GB

Vereinigtes Königreich

4.1733
4,17%
IE

Irland

2.59584
2,60%
JP

Japan

2.55805
2,56%
TW

Taiwan

2.29957
2,30%
CN

China

2.2774
2,28%
AU

Australien

1.95096
1,95%
ES

Spanien

1.90032
1,90%
KR

Südkorea

1.83999
1,84%
CH

Schweiz

1.62349
1,62%
CA

Kanada

1.60881
1,61%
FR

Frankreich

1.38675
1,39%
ZA

Südafrika

1.19213
1,19%
MX

Mexiko

1.10506
1,11%
BZ

Belize

0.85928
0,86%
IT

Italien

0.82933
0,83%
NL

Niederlande

0.77564
0,78%
IL

Israel

0.73449
0,73%
PE

Peru

0.62033
0,62%
KY

Kaimaninseln

0.58095
0,58%
DE

Deutschland

0.56334
0,56%
NO

Norwegen

0.3739
0,37%
IN

Indien

0.37067
0,37%
HK

Hongkong

0.36432
0,36%
DK

Dänemark

0.35891
0,36%
BR

Brasilien

0.34685
0,35%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.33422
0,33%
SG

Singapur

0.32588
0,33%
PL

Polen

0.28782
0,29%
TR

Türkei

0.25513
0,26%
FI

Finnland

0.22895
0,23%
AT

Österreich

0.2236
0,22%
RO

Rumänien

0.22231
0,22%
ID

Indonesien

0.21388
0,21%
SE

Schweden

0.19092
0,19%
SA

Saudi-Arabien

0.18146
0,18%
TH

Thailand

0.16268
0,16%
AR

Argentinien

0.15985
0,16%
HU

Ungarn

0.14202
0,14%
CL

Chile

0.12472
0,12%
PT

Portugal

0.09537
0,10%
BG

Bulgarien

0.07522
0,08%
GR

Griechenland

0.06372
0,06%
MY

Malaysia

0.05469
0,05%
CZ

Tschechien

0.05199
0,05%
AZ

Aserbaidschan

0.04955
0,05%
PH

Philippinen

0.03785
0,04%
NZ

Neuseeland

0.03552
0,04%
PA

Panama

0.03135
0,03%
NG

Nigeria

0.02084
0,02%
QA

Katar

0.01548
0,02%

Regionen

Amerika
102.82284
102,82%
Europa
16.17292
16,17%
Asien
12.69564
12,70%
Ozeanien
1.98648
1,99%
Afrika
1.2129699999999999
1,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
78.30714
78,31%
EUR
Euro
4.65671
4,66%
JPY
Japanischer Yen
3.2047
3,20%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.45038
2,45%
HKD
Hongkong-Dollar
2.00658
2,01%
KRW
Südkoreanischer Won
1.82972
1,83%
GBP
Pfund Sterling
1.61855
1,62%
CHF
Schweizer Franken
1.36317
1,36%
CNY
Renminbi Yuan
0.81159
0,81%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.73727
0,74%
BRL
Brasilianischer Real
0.53355
0,53%
ILS
Shekel
0.50136
0,50%
TRY
Türkische Lira
0.48764
0,49%
INR
Indische Rupie
0.41273
0,41%
MXN
Mexikanischer Peso
0.37076
0,37%
AED
Arabischer Dirham
0.34479
0,34%
CAD
Kanadischer Dollar
0.27766
0,28%
DKK
Dänische Krone
0.25693
0,26%
PLN
Złoty
0.17904
0,18%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15737
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.12491
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.09815
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.03622
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03589
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.02535
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02081
0,02%
NGN
Naira
0.0208
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01965
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.96646
28,97%
1.295
400
587
308

Branchen

Der PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.05606
0,06%
Halbleiter
0.04749
0,05%
Software
0.04002
0,04%
Hardware
0.02936
0,03%
Interaktive Medien
0.02641
0,03%
Zykl. Konsumgüter
0.0261
0,03%
Metalle & Bergbau
0.02259
0,02%
Öl & Gas
0.01855
0,02%
Versicherungen
0.01697
0,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01085
0,01%
Pharmaunternehmen
0.0108
0,01%
Kapitalmärkte
0.01033
0,01%
REITs
0.00928
0,01%
Regulierte Versorger
0.00879
0,01%
Telekommunikation
0.00817
0,01%
Basiskonsumgüter
0.0081
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00796
0,01%
Industrieprodukte
0.00715
0,01%
Transport
0.00691
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.0069
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00631
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00597
0,01%
Biotechnologie
0.00547
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00534
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00512
0,01%
Bauwesen
0.00482
0,00%
Medien
0.00466
0,00%
Chemikalien
0.00418
0,00%
Unternehmensdienste
0.00289
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00258
0,00%
Krankenversicherungen
0.00249
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00248
0,00%
Restaurants
0.00244
0,00%
Konglomerate
0.00206
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.0019
0,00%
Immobilien
0.00188
0,00%
Tabakprodukte
0.00176
0,00%
Schwere Maschinen
0.00176
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00166
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00154
0,00%
Baustoffe
0.00144
0,00%
Abfallwirtschaft
0.0014
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00138
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00134
0,00%
Stahl
0.00128
0,00%
Landwirtschaft
0.00097
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00095
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00086
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00051
0,00%
Industrievertrieb
0.00051
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00046
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00038
0,00%
Bildung
0.00017
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00012
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00007
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 4,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.189,00$ an Gewinn erzielt, also +118,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,28%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund beträgt seit dem 24.9.2010 91,00% (entspricht 4,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,49%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,64%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,79%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+4,09%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+10,60%+10,60%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+26,07%+7,94%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+49,45%+8,37%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+64,37%+5,10%
Max
?
Tooltip anzeigen
24.9.2010 - 13.5.2025
+91,00%+4,63%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
8,51%
1 Jahr
8,49%
3 Jahre
8,59%
5 Jahre
8,59%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,35%
1 Jahr
-22,50%
3 Jahre
-22,50%
5 Jahre
-25,42%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,51
1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,57
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Ausschüttend48 Mrd. €18.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €14.07.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,30%Thesaurierend48 Mrd. €20.06.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Thesaurierend48 Mrd. €11.02.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund an?

Schüttet der PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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