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CBIS European Short Term Government Bond Fund
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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706,71 Mio. €
Positionen
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19
Auflage
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05.05.2009
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CBIS European Short Term Government Bond Fund wurde am 5. Mai 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 706,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EURBloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EURBloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
706,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
48,91 Mio. €
Auflagedatum
5. Mai 2009
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CBIS European Short Term Government Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CBIS European Short Term Government Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CBIS European Short Term Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CBIS European Short Term Government Bond Fund machen 80,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of)
Netherlands (Kingdom Of)
France Government Bond Oa Regs0.250% 11/25/2016
Italy (Republic Of)
Italy Buoni Poliennali Del Tes1.500% 12/15/2016
Spain (Kingdom of)
Italy Buoni Poliennali Del Tes0.250% 05/15/2018
Italy (Republic Of)
Spain (Kingdom of)
Italy Buoni Poliennali Del Tes2.750% 11/15/2016
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,56%Durchschnittlicher Kupon
1,93%Aktuelle Rendite
1,86%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,40€ an Gewinn erzielt, also +0,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,46%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CBIS European Short Term Government Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,14% (entspricht 0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,14% | +0,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CBIS European Short Term Government Bond Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CBIS European Short Term Government Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,20%
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| Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE | 0,33% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 13.09.23 | |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 05.06.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CBIS European Short Term Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim CBIS European Short Term Government Bond Fund an?
Schüttet der CBIS European Short Term Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CBIS European Short Term Government Bond Fund?
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