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GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund

ISIN
IE00B3RCT804
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
50,72 Mio. €
Positionen
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209
Auflage
?
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02.07.2012

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund wurde am 2. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR +1% TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

SOFR +1% TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

50,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,14 €

Auflagedatum

2. Juli 2012

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Chris Bamford

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

38.33838
38,34%
DE

Deutschland

13.32891
13,33%
GB

Vereinigtes Königreich

5.66219
5,66%
AU

Australien

4.33134
4,33%
KR

Südkorea

3.01774
3,02%
LU

Luxemburg

2.00681
2,01%
IT

Italien

1.76941
1,77%
RS

Serbien

1.59209
1,59%
MY

Malaysia

1.26239
1,26%
BR

Brasilien

1.19442
1,19%
UZ

Usbekistan

1.07654
1,08%
GG

Guernsey

0.9292
0,93%
PL

Polen

0.85041
0,85%
ID

Indonesien

0.84194
0,84%
CA

Kanada

0.77444
0,77%
CO

Kolumbien

0.77018
0,77%
ES

Spanien

0.75821
0,76%
PE

Peru

0.71739
0,72%
MO

Macao

0.66129
0,66%
SE

Schweden

0.59694
0,60%
MX

Mexiko

0.50144
0,50%
IE

Irland

0.49419
0,49%
AL

Albanien

0.48796
0,49%
HU

Ungarn

0.48373
0,48%
SI

Slowenien

0.47315
0,47%
CZ

Tschechien

0.41217
0,41%
IS

Island

0.40964
0,41%
ME

Montenegro

0.35574
0,36%
MA

Marokko

0.34987
0,35%
PH

Philippinen

0.34898
0,35%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.34617
0,35%
KZ

Kasachstan

0.34349
0,34%
SA

Saudi-Arabien

0.34186
0,34%
CN

China

0.34101
0,34%
ZA

Südafrika

0.33603
0,34%
TH

Thailand

0.33374
0,33%
NO

Norwegen

0.33372
0,33%
NL

Niederlande

0.32854
0,33%
IN

Indien

0.32698
0,33%
TR

Türkei

0.27232
0,27%
MK

Nordmazedonien

0.21105
0,21%
BE

Belgien

0.21057
0,21%
EE

Estland

0.20678
0,21%
RO

Rumänien

0.20317
0,20%
FR

Frankreich

0.20266
0,20%
JP

Japan

0.04398
0,04%
CH

Schweiz

0.0249
0,02%

Regionen

Amerika
41.57886
41,58%
Europa
32.33337
32,33%
Asien
10.282480000000001
10,28%
Ozeanien
4.33489
4,33%
Afrika
0.6859
0,69%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
38.33838
38,34%
EUR
Euro
20.136200000000002
20,14%
GBP
Pfund Sterling
5.66219
5,66%
AUD
Australischer Dollar
4.33134
4,33%
KRW
Südkoreanischer Won
3.01774
3,02%
RSD
Serbischer Dinar
1.59209
1,59%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.26239
1,26%
BRL
Brasilianischer Real
1.19442
1,19%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.07654
1,08%
GGP
Guernsey-Pfund
0.9292
0,93%
PLN
Złoty
0.85041
0,85%
IDR
Indonesische Rupiah
0.84194
0,84%
CAD
Kanadischer Dollar
0.77444
0,77%
COP
Kolumbianischer Peso
0.77018
0,77%
PEN
Peruanischer Sol
0.71739
0,72%
MOP
Macau-Pataca
0.66129
0,66%
SEK
Schwedische Krone
0.59694
0,60%
MXN
Mexikanischer Peso
0.50144
0,50%
ALL
Lek
0.48796
0,49%
HUF
Ungarische Forint
0.48373
0,48%
CZK
Tschechische Krone
0.41217
0,41%
ISK
Isländische Krone
0.40964
0,41%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.34987
0,35%
PHP
Philippinischer Peso
0.34898
0,35%
AED
Arabischer Dirham
0.34617
0,35%
KZT
Tenge
0.34349
0,34%
SAR
Saudi-Riyal
0.34186
0,34%
CNY
Renminbi Yuan
0.34101
0,34%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.33603
0,34%
THB
Thailändischer Baht
0.33374
0,33%
NOK
Norwegische Krone
0.33372
0,33%
INR
Indische Rupie
0.32698
0,33%
TRY
Türkische Lira
0.27232
0,27%
MKD
Mazedonischer Denar
0.21105
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.20317
0,20%
JPY
Japanischer Yen
0.04398
0,04%
CHF
Schweizer Franken
0.0249
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.8542
33,85%
209
0
181
28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund machen 33,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.375%
7.02041
7,02%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
4.99915
5,00%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
4.42647
4,43%
United States Treasury Bills 0%
3.8417
3,84%
United States Treasury Notes 4%
3.03998
3,04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
2.54216
2,54%
Australia (Commonwealth of) 3.5%
2.35752
2,36%
United States Treasury Notes 1.25%
1.98181
1,98%
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25
1.89148
1,89%
MONTGOMERY CNTY PA INDL DEV AUTH RETIREMENT CMNTY REV 2.65%
1.75352
1,75%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
43.3359
43,34%
Unternehmensanleihen
32.70801
32,71%
Besicherte Anleihen
1.16715
1,17%
Wandelanleihen
-
Cash
38.60879
38,61%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
33.2766
33,28%
3 bis 5 Jahre
27.33106
27,33%
7 bis 10 Jahre
9.09999
9,10%
5 bis 7 Jahre
3.99313
3,99%
10 bis 15 Jahre
1.72012
1,72%
20 bis 30 Jahre
1.62855
1,63%
15 bis 20 Jahre
1.01935
1,02%
Über 30 Jahre
0.87464
0,87%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,29%
Durchschnittlicher Kupon
4,39%
Aktuelle Rendite
4,19%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,10$ an Gewinn erzielt, also +0,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,61%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,91% (entspricht 0,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,05%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,25%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+0,91%+0,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund um maximal
-0,33%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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PIMCO GIS plc - Income Fund1,05%Ausschüttend84 Mrd. €30.11.12
PIMCO GIS plc - Income Fund0,90%Thesaurierend84 Mrd. €02.06.23
PIMCO GIS plc - Income Fund0,90%Ausschüttend84 Mrd. €29.01.20
PIMCO GIS plc - Income Fund0,80%Thesaurierend84 Mrd. €21.05.25
PIMCO GIS plc - Income Fund0,55%Ausschüttend84 Mrd. €12.01.24
PIMCO GIS plc - Income Fund0,80%Thesaurierend84 Mrd. €07.11.19
PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Ausschüttend84 Mrd. €30.11.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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