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GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund
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TER
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1,08%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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47,64 Mio. €
Positionen
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201
Auflage
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15.10.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund wurde am 15. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR +1% TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR +1% TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,08%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
47,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
62,3 €
Auflagedatum
15. Oktober 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Chris Bamford
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
KR
Südkorea
IN
Indien
RS
Serbien
IT
Italien
LU
Luxemburg
MY
Malaysia
BR
Brasilien
PL
Polen
RO
Rumänien
IE
Irland
ES
Spanien
CA
Kanada
UZ
Usbekistan
CO
Kolumbien
PE
Peru
GG
Guernsey
SE
Schweden
MX
Mexiko
AL
Albanien
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
ME
Montenegro
MA
Marokko
PH
Philippinen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
KZ
Kasachstan
CN
China
TH
Thailand
ZA
Südafrika
MO
Macao
NO
Norwegen
NL
Niederlande
ID
Indonesien
IS
Island
MK
Nordmazedonien
BE
Belgien
EE
Estland
FR
Frankreich
JP
Japan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
RSD
Serbischer Dinar
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
CAD
Kanadischer Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
GGP
Guernsey-Pfund
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
ALL
Lek
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
MAD
Marokkanischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
CNY
Renminbi Yuan
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
MOP
Macau-Pataca
NOK
Norwegische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
ISK
Isländische Krone
MKD
Mazedonischer Denar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
201
0
174
27
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund machen 35,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.375%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
United States Treasury Notes 4%
Japan (Government Of) 0%
Australia (Commonwealth of) 3.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
United States Treasury Notes 1.25%
MONTGOMERY CNTY PA INDL DEV AUTH RETIREMENT CMNTY REV 2.65%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,12%Durchschnittlicher Kupon
4,36%Aktuelle Rendite
4,10%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 22.12.22 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 16.02.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 02.06.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 14.07.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 29.01.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 15.03.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 21.05.25 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund?
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