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GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund

ISIN
IE00B3RX2B79

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,23%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
49,6 Mio. €
Positionen
?
239
Auflage
?
24.02.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund wurde am 24. Februar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR +1% TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SOFR +1% TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,23%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

49,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0,01 €

Auflagedatum

24. Februar 2012

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Chris Bamford

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

56.70386
56,70%

Deutschland

8.52689
8,53%

Australien

4.92865
4,93%

Vereinigtes Königreich

4.81231
4,81%

Italien

2.16159
2,16%

Indien

1.72516
1,73%

Serbien

1.67822
1,68%

Irland

1.45385
1,45%

Luxemburg

1.43672
1,44%

Frankreich

1.40031
1,40%

Island

1.11917
1,12%

Brasilien

1.06319
1,06%

Rumänien

0.80341
0,80%

Spanien

0.79556
0,80%

Kanada

0.79185
0,79%

Südkorea

0.77259
0,77%

Usbekistan

0.77107
0,77%

China

0.74709
0,75%

Kolumbien

0.74195
0,74%

Dänemark

0.72113
0,72%

Indonesien

0.68952
0,69%

Polen

0.64584
0,65%

Schweden

0.59853
0,60%

Norwegen

0.56246
0,56%

Mexiko

0.54026
0,54%

Japan

0.53631
0,54%

Ungarn

0.52795
0,53%

Albanien

0.50903
0,51%

Tschechien

0.4293
0,43%

Vereinigte Arabische Emirate

0.38468
0,38%

Montenegro

0.38438
0,38%

Marokko

0.38026
0,38%

Philippinen

0.37985
0,38%

Saudi-Arabien

0.37736
0,38%

Südafrika

0.3712
0,37%

Kasachstan

0.36976
0,37%

Thailand

0.36927
0,37%

Guernsey

0.35867
0,36%

Niederlande

0.35664
0,36%

Macao

0.35187
0,35%

Israel

0.22607
0,23%

Finnland

0.21367
0,21%

Nordmazedonien

0.21168
0,21%

Belgien

0.2113
0,21%

Estland

0.20855
0,21%

Schweiz

0.0115
0,01%

Regionen

Amerika
59.84111
59,84%
Europa
30.138660000000005
30,14%
Asien
7.701980000000002
7,70%
Ozeanien
4.92865
4,93%
Afrika
0.75146
0,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
56.70386
56,70%
EUR
Euro
17.14946
17,15%
AUD
Australischer Dollar
4.92865
4,93%
GBP
Pfund Sterling
4.81231
4,81%
INR
Indische Rupie
1.72516
1,73%
RSD
Serbischer Dinar
1.67822
1,68%
ISK
Isländische Krone
1.11917
1,12%
BRL
Brasilianischer Real
1.06319
1,06%
RON
Rumänischer Leu
0.80341
0,80%
CAD
Kanadischer Dollar
0.79185
0,79%
KRW
Südkoreanischer Won
0.77259
0,77%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.77107
0,77%
CNY
Renminbi Yuan
0.74709
0,75%
COP
Kolumbianischer Peso
0.74195
0,74%
DKK
Dänische Krone
0.72113
0,72%
IDR
Indonesische Rupiah
0.68952
0,69%
PLN
Złoty
0.64584
0,65%
SEK
Schwedische Krone
0.59853
0,60%
NOK
Norwegische Krone
0.56246
0,56%
MXN
Mexikanischer Peso
0.54026
0,54%
JPY
Japanischer Yen
0.53631
0,54%
HUF
Ungarische Forint
0.52795
0,53%
ALL
Lek
0.50903
0,51%
CZK
Tschechische Krone
0.4293
0,43%
AED
Arabischer Dirham
0.38468
0,38%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.38026
0,38%
PHP
Philippinischer Peso
0.37985
0,38%
SAR
Saudi-Riyal
0.37736
0,38%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.3712
0,37%
KZT
Tenge
0.36976
0,37%
THB
Thailändischer Baht
0.36927
0,37%
GGP
Guernsey-Pfund
0.35867
0,36%
MOP
Macau-Pataca
0.35187
0,35%
ILS
Shekel
0.22607
0,23%
MKD
Mazedonischer Denar
0.21168
0,21%
CHF
Schweizer Franken
0.0115
0,01%

Diversifikation

Wie breit der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.57834
38,58%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund machen 38,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
10.29126
10,29%
United States Treasury Notes 4.375%
8.75844
8,76%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
4.47083
4,47%
United States Treasury Notes 4%
3.32129
3,32%
Japan (Government Of) 0%
2.78201
2,78%
Australia (Commonwealth of) 3.5%
2.39448
2,39%
MONTGOMERY CNTY PA INDL DEV AUTH RETIREMENT CMNTY REV 2.65%
1.95015
1,95%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25
1.83373
1,83%
DETROIT MICH 2.711%
1.48732
1,49%
Serbia (Republic Of) 0%
1.28883
1,29%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
35.8381
35,84%
Unternehmensanleihen
42.79856
42,80%
Besicherte Anleihen
1.36926
1,37%
Wandelanleihen
0.37164
0,37%
Cash
23.23765
23,24%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
41.01401
41,01%
3 bis 5 Jahre
30.8758
30,88%
7 bis 10 Jahre
6.9572
6,96%
5 bis 7 Jahre
5.85023
5,85%
Über 30 Jahre
1.61558
1,62%
20 bis 30 Jahre
1.31242
1,31%
15 bis 20 Jahre
0.90874
0,91%
10 bis 15 Jahre
0.58384
0,58%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,58%
Durchschnittlicher Kupon
4,54%
Aktuelle Rendite
4,28%

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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