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GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund
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TER
1,09%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
49,6 Mio. €
Positionen
239
Auflage
29.11.2010
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund wurde am 29. November 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR +1% TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR +1% TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,09%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
49,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,31 Mio. €
Auflagedatum
29. November 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Chris Bamford
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Australien
Vereinigtes Königreich
Italien
Indien
Serbien
Irland
Luxemburg
Frankreich
Island
Brasilien
Rumänien
Spanien
Kanada
Südkorea
Usbekistan
China
Kolumbien
Dänemark
Indonesien
Polen
Schweden
Norwegen
Mexiko
Japan
Ungarn
Albanien
Tschechien
Vereinigte Arabische Emirate
Montenegro
Marokko
Philippinen
Saudi-Arabien
Südafrika
Kasachstan
Thailand
Guernsey
Niederlande
Macao
Israel
Finnland
Nordmazedonien
Belgien
Estland
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
RSD
Serbischer Dinar
ISK
Isländische Krone
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
UZS
Uzbekischer Soʻm
CNY
Renminbi Yuan
COP
Kolumbianischer Peso
DKK
Dänische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
HUF
Ungarische Forint
ALL
Lek
CZK
Tschechische Krone
AED
Arabischer Dirham
MAD
Marokkanischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
KZT
Tenge
THB
Thailändischer Baht
GGP
Guernsey-Pfund
MOP
Macau-Pataca
ILS
Shekel
MKD
Mazedonischer Denar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund machen 38,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Notes 4.375%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
United States Treasury Notes 4%
Japan (Government Of) 0%
Australia (Commonwealth of) 3.5%
MONTGOMERY CNTY PA INDL DEV AUTH RETIREMENT CMNTY REV 2.65%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25
DETROIT MICH 2.711%
Serbia (Republic Of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,58%Durchschnittlicher Kupon
4,54%Aktuelle Rendite
4,28%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,10€ an Gewinn erzielt, also +0,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,94%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,91% (entspricht 0,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,60% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,91% | +0,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01£ | |
| 2024 | 0,03£ | |
| 2023 | 0,03£ | |
| 2022 | 0,02£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,30%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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