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IIFIG Bonds Plus Fund

ISIN
IE00B3SRNZ97

Anleihen

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,55%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
111,29 Mio. €
Positionen
?
444
Auflage
?
14.10.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der IIFIG Bonds Plus Fund wurde am 14. Oktober 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 111,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE LIBOR 3 Month GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE LIBOR 3 Month GBP

Gesamtkosten (TER)

0,55%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

111,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

111,29 Mio. €

Auflagedatum

14. Oktober 2011

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Andrew Wickham, Shaun Casey, Gareth Colesmith, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den IIFIG Bonds Plus Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

69.39483
69,39%

Deutschland

17.9423
17,94%

Vereinigtes Königreich

12.86884
12,87%

Australien

6.77511
6,78%

Frankreich

6.419149999999999
6,42%

Kanada

3.47967
3,48%

Neuseeland

3.25165
3,25%

Japan

2.2621
2,26%

Italien

1.81406
1,81%

Österreich

1.2358
1,24%

Niederlande

1.16798
1,17%

Spanien

0.88719
0,89%

Tschechien

0.80225
0,80%

Finnland

0.71859
0,72%

Polen

0.7163
0,72%

Kolumbien

0.69079
0,69%

Singapur

0.67526
0,68%

Griechenland

0.66044
0,66%

Belgien

0.63558
0,64%

Luxemburg

0.6168
0,62%

Bermuda

0.565
0,56%

Dänemark

0.5253
0,53%

Portugal

0.46936
0,47%

China

0.3121
0,31%

Südafrika

0.28065
0,28%

Irland

0.26038
0,26%

Mexiko

0.23185
0,23%

Ungarn

0.16431
0,16%

Türkei

0.1455
0,15%

Peru

0.14154
0,14%

Indonesien

0.13702
0,14%

Rumänien

0.1074
0,11%

Brasilien

0.08469
0,08%

Thailand

0.07787
0,08%

Indien

0.07652
0,08%

Russland

0.06323
0,06%

Malaysia

0.058
0,06%

Dominikanische Republik

0.035
0,04%

Schweden

0.02005
0,02%

Norwegen

0.01386
0,01%

Regionen

Amerika
74.48183
74,48%
Europa
48.11287999999999
48,11%
Ozeanien
10.02676
10,03%
Asien
3.893
3,89%
Afrika
0.28731
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IIFIG Bonds Plus Fund enthalten:
USD
US Dollar
69.39483
69,39%
EUR
Euro
32.827630000000006
32,83%
GBP
Pfund Sterling
12.86884
12,87%
AUD
Australischer Dollar
6.77511
6,78%
CAD
Kanadischer Dollar
3.47967
3,48%
NZD
Neuseeland-Dollar
3.25165
3,25%
JPY
Japanischer Yen
2.2621
2,26%
CZK
Tschechische Krone
0.80225
0,80%
PLN
Złoty
0.7163
0,72%
COP
Kolumbianischer Peso
0.69079
0,69%
SGD
Singapur-Dollar
0.67526
0,68%
BMD
Bermuda-Dollar
0.565
0,56%
DKK
Dänische Krone
0.5253
0,53%
CNY
Renminbi Yuan
0.3121
0,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.28065
0,28%
MXN
Mexikanischer Peso
0.23185
0,23%
HUF
Ungarische Forint
0.16431
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.1455
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.14154
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13702
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.1074
0,11%
BRL
Brasilianischer Real
0.08469
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07787
0,08%
INR
Indische Rupie
0.07652
0,08%
RUB
Russischer Rubel
0.06323
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.058
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.035
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.02005
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.01386
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der IIFIG Bonds Plus Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

109.91713999999999
109,92%
444
0
187
257

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des IIFIG Bonds Plus Fund machen 109,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
FUT MAR 25 CBT 5Y T-NOTE
33.31566
33,32%
ILF GBP Liquidity Plus 2
19.65474
19,65%
10 Year Treasury Note Future Mar 25
16.06976
16,07%
ILF GBP Liquidity 2
10.02733
10,03%
Euro Bund Future Mar 25
7.75334
7,75%
Euro Bobl Future Mar 25
5.86607
5,87%
IIFIG Loan Fund S EUR
5.51025
5,51%
Insight Emerging Markets Debt S GBP Acc
4.90148
4,90%
US Treasury Bond Future Mar 25
4.25183
4,25%
10 Year Treasury Note Future Mar 25
2.56668
2,57%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
11.61032
11,61%
Unternehmensanleihen
39.7646
39,76%
Besicherte Anleihen
1.99967
2,00%
Wandelanleihen
0.1506
0,15%
Cash
33.75834
33,76%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
77.08201000000001
77,08%
7 bis 10 Jahre
21.88456
21,88%
20 bis 30 Jahre
10.95791
10,96%
5 bis 7 Jahre
10.39668
10,40%
10 bis 15 Jahre
6.47634
6,48%
3 bis 5 Jahre
5.24136
5,24%
Über 30 Jahre
3.94127
3,94%
15 bis 20 Jahre
1.20517
1,21%

Kennzahlen
?

Aktuelle Rendite
4,90%
Durchschnittlicher Kupon
-
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund0,77%informer.replication_method.nullAusschüttend5,6 Mrd. €04.10.17
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund0,62%informer.replication_method.nullAusschüttend5,6 Mrd. €30.11.15
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund0,80%informer.replication_method.nullThesaurierend5,6 Mrd. €16.12.20
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund0,62%informer.replication_method.nullThesaurierend5,6 Mrd. €10.10.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den IIFIG Bonds Plus Fund?

Welche Kosten fallen beim IIFIG Bonds Plus Fund an?

Schüttet der IIFIG Bonds Plus Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des IIFIG Bonds Plus Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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