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GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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48,39 Mio. €
Positionen
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264
Auflage
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18.01.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund wurde am 18. Januar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR +1% TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR +1% TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
48,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
18. Januar 2013
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Chris Bamford
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
UZ
Usbekistan
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NZ
Neuseeland
SE
Schweden
LU
Luxemburg
IT
Italien
FR
Frankreich
MX
Mexiko
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NL
Niederlande
SG
Singapur
IE
Irland
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
KR
Südkorea
MY
Malaysia
AU
Australien
CA
Kanada
GR
Griechenland
CN
China
TR
Türkei
ID
Indonesien
PL
Polen
ES
Spanien
SI
Slowenien
EG
Ägypten
DK
Dänemark
CZ
Tschechien
IS
Island
ZA
Südafrika
MA
Marokko
RS
Serbien
HU
Ungarn
KZ
Kasachstan
BJ
Benin
PH
Philippinen
MO
Macao
GG
Guernsey
AL
Albanien
MK
Nordmazedonien
EE
Estland
BE
Belgien
JP
Japan
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund enthalten:
UZS
Uzbekischer Soʻm
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
EGP
Ägyptisches Pfund
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
HUF
Ungarische Forint
KZT
Tenge
XOF
CFA-Franc BCEAO
PHP
Philippinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
GGP
Guernsey-Pfund
ALL
Lek
MKD
Mazedonischer Denar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
264
0
234
30
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,78%Aktuelle Rendite
15,15%Durchschnittlicher Kupon
14,60%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 338,00$ an Gewinn erzielt, also +33,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,21%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund beträgt seit dem 18.1.2013 32,46% (entspricht 2,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,32% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,64% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,14% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,18% | +4,17% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,80% | +5,55% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,43% | +2,37% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +30,16% | +2,67% |
| Max Tooltip anzeigen | +32,46% | +2,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund
Volatilität
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1,04%
1 Jahr
1,12%
3 Jahre
1,44%
5 Jahre
2,01%
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,01%
1 Jahr
-5,44%
3 Jahre
-8,12%
5 Jahre
-10,83%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,05
1 Jahr
4,95
3 Jahre
1,64
5 Jahre
1,33
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Thesaurierend | 108 Mrd. € | 20.01.15 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 108 Mrd. € | 04.02.13 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Thesaurierend | 108 Mrd. € | 07.02.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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