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GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund

ISIN
IE00B3TMJR71

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,60%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
85,36 Mio. €
Positionen
?
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353
Auflage
?
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18.10.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund wurde am 18. Oktober 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 85,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2500 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 2500 TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,60%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

85,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

18. Oktober 2012

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Samina Chaudhary, Stephen Peters

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

96.00063
96,00%
MX

Mexiko

0.55047
0,55%
CA

Kanada

0.52217
0,52%
HK

Hongkong

0.34791
0,35%
PR

Puerto Rico

0.21233
0,21%
NL

Niederlande

0.0416
0,04%
DK

Dänemark

0.01629
0,02%

Regionen

Amerika
97.28704
97,29%
Asien
0.34827
0,35%
Europa
0.05925999999999999
0,06%
Afrika
0.00036
0,00%
Ozeanien
0.00031999999999999997
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
96.21321
96,21%
MXN
Mexikanischer Peso
0.55047
0,55%
CAD
Kanadischer Dollar
0.52217
0,52%
HKD
Hongkong-Dollar
0.34791
0,35%
EUR
Euro
0.041679999999999995
0,04%
DKK
Dänische Krone
0.01629
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.61667
11,62%
353
346
0
7

Branchen

Der GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.1504
7,15%
Banken
6.06005
6,06%
Hardware
5.87788
5,88%
REITs
5.59434
5,59%
Bauwesen
5.25902
5,26%
Versicherungen
5.04027
5,04%
Verpackte Konsumgüter
3.60236
3,60%
Biotechnologie
3.56395
3,56%
Chemikalien
3.40369
3,40%
Industrieprodukte
3.37475
3,37%
Transport
3.17663
3,18%
Zykl. Konsumgüter
2.84381
2,84%
Halbleiter
2.76688
2,77%
Industrievertrieb
2.62388
2,62%
Kapitalmärkte
2.48022
2,48%
Fahrzeuge & Komponenten
2.10127
2,10%
Basiskonsumgüter
1.97609
1,98%
Vermögensverwaltung
1.97034
1,97%
Unternehmensdienste
1.95644
1,96%
Med. Diagnostik & Forschung
1.89986
1,90%
Gesundheitsdienstleister
1.88169
1,88%
Haushaltsprodukte
1.83021
1,83%
Abfallwirtschaft
1.82834
1,83%
Regulierte Versorger
1.66035
1,66%
Reisen & Freizeit
1.43546
1,44%
Kleidung & Accessoires
1.41797
1,42%
Restaurants
1.39354
1,39%
Baustoffe
1.23158
1,23%
Medizinprodukte & Geräte
1.12716
1,13%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.06552
1,07%
Behälter & Verpackungen
1.06355
1,06%
Konglomerate
0.93055
0,93%
Stahl
0.8963
0,90%
Schwere Maschinen
0.89138
0,89%
Öl & Gas
0.86575
0,87%
Medien
0.75235
0,75%
Unabhängige Energieversorger
0.71782
0,72%
Pharmaunternehmen
0.70898
0,71%
Kreditdienstleistungen
0.67682
0,68%
Metalle & Bergbau
0.48878
0,49%
Krankenversicherungen
0.47969
0,48%
Immobilien
0.37858
0,38%
Interaktive Medien
0.27826
0,28%
Hausbau & Bauwesen
0.2521
0,25%
Private Dienstleistungen
0.25049
0,25%
Forsterzeugnisse
0.14591
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13395
0,13%
Landwirtschaft
0.12061
0,12%
Telekommunikation
0.06508
0,07%
Bildung
0.0019
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00186
0,00%
Tabakprodukte
0.00027
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00019
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00003
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,76%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
57%
Tierversuche
0%
9,89%
100%
Palmöl
0%
0,00%
12%
Pestizide
0%
0,03%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,38%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 10,58%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.761,80$ an Gewinn erzielt, also +276,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,49%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund beträgt seit dem 18.10.2012 276,18% (entspricht 9,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+0,72%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+3,81%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+5,53%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+8,55%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+6,58%+6,58%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+38,67%+11,39%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+49,25%+8,34%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2016 - 27.1.2026
+194,05%+11,39%
Max
?
Tooltip anzeigen
18.10.2012 - 27.1.2026
+276,18%+9,72%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
16,92%
1 Jahr
14,91%
3 Jahre
16,37%
5 Jahre
17,12%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-24,00%
1 Jahr
-24,00%
3 Jahre
-26,12%
5 Jahre
-42,31%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,37
1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,67
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund an?

Schüttet der GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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