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GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund
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TER
1,09%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
47,96 Mio. €
Positionen
201
Auflage
11.11.2011
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund wurde am 11. November 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR +1% TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR +1% TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,09%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
47,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
49,82 €
Auflagedatum
11. November 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Chris Bamford
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Australien
Indien
Serbien
Italien
Irland
Luxemburg
Brasilien
Rumänien
Kanada
Spanien
Usbekistan
Südkorea
Kolumbien
Polen
Indonesien
Schweden
Mexiko
Albanien
Ungarn
Tschechien
Island
Guernsey
Marokko
Philippinen
Montenegro
Saudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
China
Kasachstan
Südafrika
Thailand
Norwegen
Macao
Niederlande
Belgien
Nordmazedonien
Estland
Frankreich
Japan
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
RSD
Serbischer Dinar
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
CAD
Kanadischer Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
KRW
Südkoreanischer Won
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
ALL
Lek
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
GGP
Guernsey-Pfund
MAD
Marokkanischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
CNY
Renminbi Yuan
KZT
Tenge
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
NOK
Norwegische Krone
MOP
Macau-Pataca
MKD
Mazedonischer Denar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund machen 38,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.375%
5 Year Treasury Note Future June 25
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
United States Treasury Notes 4%
Japan (Government Of) 0%
Australia (Commonwealth of) 3.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
United States Treasury Notes 1.25%
MONTGOMERY CNTY PA INDL DEV AUTH RETIREMENT CMNTY REV 2.65%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,97%Durchschnittlicher Kupon
4,48%Aktuelle Rendite
4,23%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,80€ an Gewinn erzielt, also +0,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,40%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,78% (entspricht 0,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,10% | - |
| 1 Monat | +1,07% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,78% | +0,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01€ | |
| 2024 | 0,03€ | |
| 2023 | 0,03€ | |
| 2022 | 0,02€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,29%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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