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GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund
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TER
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0,80%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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55,08 Mio. €
Positionen
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245
Auflage
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11.11.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund wurde am 11. November 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR +1% TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR +1% TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
55,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
30,52 €
Auflagedatum
11. November 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Chris Bamford
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
IT
Italien
ID
Indonesien
LU
Luxemburg
CO
Kolumbien
MY
Malaysia
BR
Brasilien
FR
Frankreich
KR
Südkorea
IE
Irland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
CA
Kanada
ES
Spanien
BG
Bulgarien
IN
Indien
UZ
Usbekistan
GR
Griechenland
CN
China
MO
Macao
PL
Polen
IS
Island
SE
Schweden
GG
Guernsey
AL
Albanien
SI
Slowenien
CZ
Tschechien
ME
Montenegro
MA
Marokko
PH
Philippinen
RS
Serbien
HU
Ungarn
KZ
Kasachstan
SA
Saudi-Arabien
NO
Norwegen
TR
Türkei
JP
Japan
MK
Nordmazedonien
BE
Belgien
EE
Estland
RO
Rumänien
CH
Schweiz
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
INR
Indische Rupie
UZS
Uzbekischer Soʻm
CNY
Renminbi Yuan
MOP
Macau-Pataca
PLN
Złoty
ISK
Isländische Krone
SEK
Schwedische Krone
GGP
Guernsey-Pfund
ALL
Lek
CZK
Tschechische Krone
MAD
Marokkanischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
HUF
Ungarische Forint
KZT
Tenge
SAR
Saudi-Riyal
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
JPY
Japanischer Yen
MKD
Mazedonischer Denar
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
245
0
221
24
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund machen 30,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.375%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
United States Treasury Notes 4%
Australia (Commonwealth of) 3.5%
Japan (Government Of) 0%
United States Treasury Notes 1.25%
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25
MONTGOMERY CNTY PA INDL DEV AUTH RETIREMENT CMNTY REV 2.65%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,28%Durchschnittlicher Kupon
4,59%Aktuelle Rendite
4,47%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,80€ an Gewinn erzielt, also +0,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,16%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,78% (entspricht 0,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,07% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,78% | +0,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,03€ | |
| 2024 | 0,03€ | |
| 2023 | 0,03€ | |
| 2022 | 0,02€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund?
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