GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund?

Den GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund kannst du unter der ISIN IE00B3VWJH51 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund an?

Der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,80%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,80% abgezogen.

Q: Schüttet der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund Dividenden aus?

Der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund?

Der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 47,64 Mio. €.

ISIN

IE00B3VWJH51

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

0,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

47,64 Mio. €

Positionen

201

Auflage

25.07.2011

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund wurde am 25. Juli 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR +1% TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SOFR +1% TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

47,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

247,64 €

Auflagedatum

25. Juli 2011

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Not Disclosed, Chris Bamford

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

40.27088

40,27%

Deutschland

16.48421

16,48%

Australien

4.42365

4,42%

Vereinigtes Königreich

4.06484

4,06%

Südkorea

3.12146

3,12%

Indien

1.76745

1,77%

Serbien

1.69218

1,69%

Italien

1.68003

1,68%

Luxemburg

1.38651

1,39%

Malaysia

1.28489

1,28%

Brasilien

1.11955

1,12%

Polen

0.90948

0,91%

Rumänien

0.84498

0,84%

Irland

0.83796

0,84%

Spanien

0.81572

0,82%

Kanada

0.7884

0,79%

Usbekistan

0.76367

0,76%

Kolumbien

0.74835

0,75%

Peru

0.67879

0,68%

Guernsey

0.63277

0,63%

Schweden

0.62789

0,63%

Mexiko

0.5426

0,54%

Albanien

0.5388

0,54%

Ungarn

0.53368

0,53%

Tschechien

0.4505

0,45%

Montenegro

0.38548

0,39%

Marokko

0.38121

0,38%

Philippinen

0.3806

0,38%

Vereinigte Arabische Emirate

0.37435

0,37%

Saudi-Arabien

0.37332

0,37%

Kasachstan

0.37082

0,37%

China

0.37022

0,37%

Thailand

0.36581

0,37%

Südafrika

0.3589

0,36%

Macao

0.35489

0,35%

Norwegen

0.35291

0,35%

Niederlande

0.34234

0,34%

Indonesien

0.25437

0,25%

Island

0.22538

0,23%

Nordmazedonien

0.2237

0,22%

Belgien

0.22108

0,22%

Estland

0.21853

0,22%

Frankreich

0.2037

0,20%

Japan

0.01219

0,01%

Regionen

Amerika

43.46978

43,47%

Europa

33.68253

33,68%

Asien

10.474969999999999

10,47%

Ozeanien

4.42403

4,42%

Afrika

0.74011

0,74%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund enthalten:

USD

US Dollar

40.27088

40,27%

EUR

Euro

22.57653

22,58%

AUD

Australischer Dollar

4.42365

4,42%

GBP

Pfund Sterling

4.06484

4,06%

KRW

Südkoreanischer Won

3.12146

3,12%

INR

Indische Rupie

1.76745

1,77%

RSD

Serbischer Dinar

1.69218

1,69%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.28489

1,28%

BRL

Brasilianischer Real

1.11955

1,12%

PLN

Złoty

0.90948

0,91%

RON

Rumänischer Leu

0.84498

0,84%

CAD

Kanadischer Dollar

0.7884

0,79%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.76367

0,76%

COP

Kolumbianischer Peso

0.74835

0,75%

PEN

Peruanischer Sol

0.67879

0,68%

GGP

Guernsey-Pfund

0.63277

0,63%

SEK

Schwedische Krone

0.62789

0,63%

MXN

Mexikanischer Peso

0.5426

0,54%

ALL

Lek

0.5388

0,54%

HUF

Ungarische Forint

0.53368

0,53%

CZK

Tschechische Krone

0.4505

0,45%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.38121

0,38%

PHP

Philippinischer Peso

0.3806

0,38%

AED

Arabischer Dirham

0.37435

0,37%

SAR

Saudi-Riyal

0.37332

0,37%

KZT

Tenge

0.37082

0,37%

CNY

Renminbi Yuan

0.37022

0,37%

THB

Thailändischer Baht

0.36581

0,37%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.3589

0,36%

MOP

Macau-Pataca

0.35489

0,35%

NOK

Norwegische Krone

0.35291

0,35%

IDR

Indonesische Rupiah

0.25437

0,25%

ISK

Isländische Krone

0.22538

0,23%

MKD

Mazedonischer Denar

0.2237

0,22%

JPY

Japanischer Yen

0.01219

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

35.71521

35,72%

Anzahl Positionen201

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen174

Cash und sonstige Positionen27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund machen 35,72% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Notes 4.375%

8.73429

8,73%

Germany (Federal Republic Of) 2.4%

5.334

5,33%

Germany (Federal Republic Of) 2.5%

4.71965

4,72%

United States Treasury Notes 4%

3.31187

3,31%

Japan (Government Of) 0%

2.85606

2,86%

Australia (Commonwealth of) 3.5%

2.5031

2,50%

Germany (Federal Republic Of) 2.5%

2.26303

2,26%

United States Treasury Notes 1.25%

2.16991

2,17%

MONTGOMERY CNTY PA INDL DEV AUTH RETIREMENT CMNTY REV 2.65%

1.92226

1,92%

10 Year Australian Treasury Bond Future June 25

1.90104

1,90%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

45.707

45,71%

Unternehmensanleihen

32.75399

32,75%

Besicherte Anleihen

1.31237

1,31%

Wandelanleihen

Cash

37.56508

37,57%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

32.58685

32,59%

3 bis 5 Jahre

29.67105

29,67%

7 bis 10 Jahre

9.95307

9,95%

5 bis 7 Jahre

4.99768

5,00%

20 bis 30 Jahre

1.77985

1,78%

10 bis 15 Jahre

1.24653

1,25%

15 bis 20 Jahre

1.14732

1,15%

Über 30 Jahre

0.95795

0,96%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

100,12%

Durchschnittlicher Kupon

4,36%

Aktuelle Rendite

4,10%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 9,70£ an Gewinn erzielt, also +0,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,64%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,98% (entspricht 0,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,07%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+1,28%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 7.4.2025 - 13.5.2025	+0,98%	+0,97%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund um maximal

-0,37%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PIMCO GIS plc - Income Fund	1,05%	Ausschüttend	84 Mrd. €	30.11.12
PIMCO GIS plc - Income Fund	1,45%	Ausschüttend	84 Mrd. €	22.12.22
PIMCO GIS plc - Income Fund	1,45%	Ausschüttend	84 Mrd. €	30.11.12
PIMCO GIS plc - Income Fund	1,45%	Ausschüttend	84 Mrd. €	16.02.17
PIMCO GIS plc - Income Fund	0,90%	Thesaurierend	84 Mrd. €	02.06.23
PIMCO GIS plc - Income Fund	0,55%	Thesaurierend	84 Mrd. €	14.07.20
PIMCO GIS plc - Income Fund	0,90%	Ausschüttend	84 Mrd. €	29.01.20
PIMCO GIS plc - Income Fund	1,45%	Ausschüttend	84 Mrd. €	15.03.17
PIMCO GIS plc - Income Fund	0,80%	Thesaurierend	84 Mrd. €	21.05.25
PIMCO GIS plc - Income Fund	0,90%	Ausschüttend	84 Mrd. €	23.05.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
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Laufzeiten
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Kennzahlen
?
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV