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GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund

ISIN
IE00B3XDC442

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,34%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
47,96 Mio. €
Positionen
?
201
Auflage
?
16.10.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund wurde am 16. Oktober 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR +1% TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SOFR +1% TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,34%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

47,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

776,82 €

Auflagedatum

16. Oktober 2012

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Chris Bamford

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

52.6548
52,65%

Deutschland

11.10025
11,10%

Vereinigtes Königreich

5.2331
5,23%

Australien

4.42435
4,42%

Indien

1.75469
1,75%

Serbien

1.72547
1,73%

Italien

1.67368
1,67%

Irland

1.48969
1,49%

Luxemburg

1.16404
1,16%

Brasilien

1.11194
1,11%

Rumänien

0.83278
0,83%

Kanada

0.82232
0,82%

Spanien

0.81102
0,81%

Usbekistan

0.75818
0,76%

Südkorea

0.75104
0,75%

Kolumbien

0.72999
0,73%

Polen

0.67689
0,68%

Indonesien

0.67529
0,68%

Schweden

0.62447
0,62%

Mexiko

0.53363
0,53%

Albanien

0.52945
0,53%

Ungarn

0.52823
0,53%

Tschechien

0.44594
0,45%

Island

0.42934
0,43%

Guernsey

0.37812
0,38%

Marokko

0.37624
0,38%

Philippinen

0.37596
0,38%

Montenegro

0.37423
0,37%

Saudi-Arabien

0.37189
0,37%

Vereinigte Arabische Emirate

0.36967
0,37%

China

0.36488
0,36%

Kasachstan

0.36216
0,36%

Südafrika

0.36204
0,36%

Thailand

0.36198
0,36%

Norwegen

0.34969
0,35%

Macao

0.34848
0,35%

Niederlande

0.34668
0,35%

Belgien

0.22033
0,22%

Nordmazedonien

0.21911
0,22%

Estland

0.21649
0,22%

Frankreich

0.21007
0,21%

Japan

0.03806
0,04%

Schweiz

0.02289
0,02%

Regionen

Amerika
55.85268
55,85%
Europa
29.60618
29,61%
Asien
6.53688
6,54%
Ozeanien
4.42556
4,43%
Afrika
0.73828
0,74%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
52.6548
52,65%
EUR
Euro
17.6107
17,61%
GBP
Pfund Sterling
5.2331
5,23%
AUD
Australischer Dollar
4.42435
4,42%
INR
Indische Rupie
1.75469
1,75%
RSD
Serbischer Dinar
1.72547
1,73%
BRL
Brasilianischer Real
1.11194
1,11%
RON
Rumänischer Leu
0.83278
0,83%
CAD
Kanadischer Dollar
0.82232
0,82%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.75818
0,76%
KRW
Südkoreanischer Won
0.75104
0,75%
COP
Kolumbianischer Peso
0.72999
0,73%
PLN
Złoty
0.67689
0,68%
IDR
Indonesische Rupiah
0.67529
0,68%
SEK
Schwedische Krone
0.62447
0,62%
MXN
Mexikanischer Peso
0.53363
0,53%
ALL
Lek
0.52945
0,53%
HUF
Ungarische Forint
0.52823
0,53%
CZK
Tschechische Krone
0.44594
0,45%
ISK
Isländische Krone
0.42934
0,43%
GGP
Guernsey-Pfund
0.37812
0,38%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.37624
0,38%
PHP
Philippinischer Peso
0.37596
0,38%
SAR
Saudi-Riyal
0.37189
0,37%
AED
Arabischer Dirham
0.36967
0,37%
CNY
Renminbi Yuan
0.36488
0,36%
KZT
Tenge
0.36216
0,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.36204
0,36%
THB
Thailändischer Baht
0.36198
0,36%
NOK
Norwegische Krone
0.34969
0,35%
MOP
Macau-Pataca
0.34848
0,35%
MKD
Mazedonischer Denar
0.21911
0,22%
JPY
Japanischer Yen
0.03806
0,04%
CHF
Schweizer Franken
0.02289
0,02%

Diversifikation

Wie breit der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.54647
38,55%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund machen 38,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.375%
8.73326
8,73%
5 Year Treasury Note Future June 25
8.21581
8,22%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
4.70042
4,70%
United States Treasury Notes 4%
3.31216
3,31%
Japan (Government Of) 0%
2.86734
2,87%
Australia (Commonwealth of) 3.5%
2.47952
2,48%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
2.25607
2,26%
United States Treasury Notes 1.25%
2.16437
2,16%
MONTGOMERY CNTY PA INDL DEV AUTH RETIREMENT CMNTY REV 2.65%
1.92752
1,93%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25
1.89
1,89%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
42.64046
42,64%
Unternehmensanleihen
33.42283
33,42%
Besicherte Anleihen
1.3343
1,33%
Wandelanleihen
-
Cash
31.72834
31,73%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
39.27511
39,28%
3 bis 5 Jahre
24.89079
24,89%
7 bis 10 Jahre
9.67269
9,67%
5 bis 7 Jahre
6.74623
6,75%
20 bis 30 Jahre
1.7595
1,76%
Über 30 Jahre
0.96124
0,96%
15 bis 20 Jahre
0.87082
0,87%
10 bis 15 Jahre
0.56459
0,56%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,97%
Durchschnittlicher Kupon
4,48%
Aktuelle Rendite
4,23%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,80€ an Gewinn erzielt, also +0,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,75% (entspricht 0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,07%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,05%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+0,75%+0,75%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund um maximal
-0,38%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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