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Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund
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TER
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0,31%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,24 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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28.01.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund wurde am 28. Januar 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,24 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-B Gbl HY Secured Bd TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA BB-B Gbl HY Secured Bd TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,31%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
2,24 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
9,1 €
Auflagedatum
28. Januar 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Freno, Zak Summerscale, Scott D. Roth, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CA
Kanada
SE
Schweden
NO
Norwegen
DK
Dänemark
LT
Litauen
ES
Spanien
IE
Irland
CH
Schweiz
FI
Finnland
PR
Puerto Rico
LU
Luxemburg
BE
Belgien
ZM
Sambia
Regionen
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
392
1
293
98
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund machen 10,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Barings USD Liquidity F USD Dis
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%
Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca
Tibco Software Inc 0.065%
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%
Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivs Enterprise Fin Corp. 0.06625%
EchoStar Corp. 0.1075%
Fibercop S.p.A. 0.0775%
HLF Financing SaRL LLC and Herbalife International Inc. 0.1225%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,70%Aktuelle Rendite
7,01%Durchschnittlicher Kupon
6,97%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 6,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 50,80$ an Gewinn erzielt, also +5,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,35%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund beträgt seit dem 28.1.2011 139,30% (entspricht 6,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,67% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,04% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,90% | +8,90% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,03% | +5,92% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +40,21% | +6,99% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +69,54% | +5,42% |
| Max Tooltip anzeigen | +139,30% | +6,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,27$ | 6,18% |
| 2024 | 6,04$ | 5,91% |
| 2023 | 5,83$ | 6,06% |
| 2022 | 1,71$ | 1,84% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund
Volatilität
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2,06%
1 Jahr
3,87%
3 Jahre
3,29%
5 Jahre
3,36%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,80%
1 Jahr
-10,37%
3 Jahre
-11,06%
5 Jahre
-18,28%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,70
1 Jahr
1,53
3 Jahre
2,10
5 Jahre
1,62
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-2,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 2,16% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 05.04.11 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,13% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 15.12.09 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 0,97% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 03.10.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund?
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