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JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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18,19 Mio. €
Positionen
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36
Auflage
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14.11.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund wurde am 14. November 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,82 Mio. €
Auflagedatum
14. November 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Samir Mehta
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
KR
Südkorea
IN
Indien
ID
Indonesien
HK
Hongkong
SG
Singapur
IT
Italien
PH
Philippinen
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
EUR
Euro
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
36
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0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund machen 52,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
Tencent Music Entertainment Group ADR
Full Truck Alliance Co Ltd ADR
PB Fintech Ltd
DiDi Global Inc ADR
Tencent Holdings Ltd
Classys Inc
Haidilao International Holding Ltd
Branchen
Der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 6,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.138,70£ an Gewinn erzielt, also +113,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,61%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund beträgt seit dem 14.11.2011 84,20% (entspricht 4,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,12% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,46% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,49% | +1,49% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,53% | +2,42% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +29,90% | +5,37% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +57,30% | +4,63% |
| Max Tooltip anzeigen | +84,20% | +4,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund
Volatilität
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13,80%
1 Jahr
12,86%
3 Jahre
13,33%
5 Jahre
13,38%
10 Jahre
max. Drawdown
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-22,75%
1 Jahr
-28,73%
3 Jahre
-28,73%
5 Jahre
-28,73%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,50
1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,45
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund?
Welche Kosten fallen beim JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund an?
Schüttet der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund?
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