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JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund

ISIN
IE00B44PG779

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,91%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
20,69 Mio. €
Positionen
?
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111
Auflage
?
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14.11.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund wurde am 14. November 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,91%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,82 Mio. €

Auflagedatum

14. November 2011

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Samir Mehta

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

KR

Südkorea

25.52492
25,52%
TW

Taiwan

24.02958
24,03%
IN

Indien

12.48457
12,48%
CN

China

11.82086
11,82%
SG

Singapur

10.70409
10,70%
ID

Indonesien

5.76409
5,76%
GB

Vereinigtes Königreich

3.8016
3,80%
MY

Malaysia

2.52322
2,52%
TH

Thailand

0.38575
0,39%
US

Vereinigte Staaten

0.03532
0,04%
HK

Hongkong

0.01108
0,01%

Regionen

Asien
93.24923
93,25%
Europa
3.8016
3,80%
Amerika
0.040619999999999996
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
25.52492
25,52%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
24.02958
24,03%
INR
Indische Rupie
12.48457
12,48%
CNY
Renminbi Yuan
11.82086
11,82%
SGD
Singapur-Dollar
10.70409
10,70%
IDR
Indonesische Rupiah
5.76409
5,76%
GBP
Pfund Sterling
3.8016
3,80%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.52322
2,52%
THB
Thailändischer Baht
0.38575
0,39%
USD
US Dollar
0.03532
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01108
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.17637
57,18%
111
38
0
73

Branchen

Der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Hardware
22.63357
22,63%
Halbleiter
21.02434
21,02%
Banken
18.98605
18,99%
Interaktive Medien
6.2528
6,25%
Verpackte Konsumgüter
4.12076
4,12%
Versicherungen
3.64269
3,64%
Immobilien
3.41424
3,41%
Kapitalmärkte
3.30498
3,30%
Kleidung & Accessoires
3.03242
3,03%
Öl & Gas
2.56386
2,56%
Fahrzeuge & Komponenten
2.35743
2,36%
Biotechnologie
1.78888
1,79%
Restaurants
1.5589
1,56%
Metalle & Bergbau
1.01263
1,01%
Chemikalien
0.94933
0,95%
Software
0.01805
0,02%
Industrieprodukte
0.00416
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
57%
Tierversuche
0%
3,56%
100%
Palmöl
0%
0,00%
11%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
0,00%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.995,20£ an Gewinn erzielt, also +199,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,82%.
Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund beträgt seit dem 14.11.2011 154,70% (entspricht 6,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
16.6.2026 - 23.6.2026
-1,28%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
23.5.2026 - 23.6.2026
+3,03%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.3.2026 - 23.6.2026
+22,81%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.12.2025 - 23.6.2026
+24,98%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
23.6.2025 - 23.6.2026
+40,25%+40,25%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.6.2023 - 23.6.2026
+57,42%+16,15%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.6.2021 - 23.6.2026
+22,16%+4,08%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.6.2016 - 23.6.2026
+135,83%+8,96%
Max
?
Tooltip anzeigen
14.11.2011 - 23.6.2026
+154,70%+6,76%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
16,99%
1 Jahr
13,87%
3 Jahre
13,84%
5 Jahre
13,71%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-14,71%
1 Jahr
-28,35%
3 Jahre
-28,73%
5 Jahre
-28,73%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,47
1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,75
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Schroder International Selection Fund Emerging Asia1,29%Thesaurierend6,3 Mrd. €17.03.06
Schroder International Selection Fund Emerging Asia1,02%Thesaurierend6,3 Mrd. €26.11.25
Schroder International Selection Fund Emerging Asia0,82%Ausschüttend6,3 Mrd. €26.11.25
Schroder International Selection Fund Emerging Asia2,34%Thesaurierend6,3 Mrd. €09.01.04
Schroder International Selection Fund Emerging Asia0,77%Ausschüttend6,3 Mrd. €26.11.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund?

Welche Kosten fallen beim JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund an?

Schüttet der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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