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Name
ISIN
TER
Typ
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PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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235,78 Mio. €
Positionen
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447
Auflage
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01.06.2010
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
Typ
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,00%
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,00%
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,01%
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,00%
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,00%
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund wurde am 1. Juni 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 235,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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10.12.2025Finanzielle Freiheit ist der wahre Luxus
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
235,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,15 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luke Spajic, Ronie Ganguly, Michael A. Gomez, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IN
Indien
CN
China
ID
Indonesien
GB
Vereinigtes Königreich
KR
Südkorea
PH
Philippinen
HK
Hongkong
MO
Macao
JP
Japan
SG
Singapur
LK
Sri Lanka
AU
Australien
TH
Thailand
MY
Malaysia
PK
Pakistan
KY
Kaimaninseln
MX
Mexiko
MN
Mongolei
VN
Vietnam
CO
Kolumbien
NL
Niederlande
BR
Brasilien
TR
Türkei
SA
Saudi-Arabien
FR
Frankreich
CL
Chile
CD
Kongo (Dem. Rep.)
QA
Katar
VG
Britische Jungferninseln
ZA
Südafrika
AO
Angola
ZM
Sambia
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CA
Kanada
DE
Deutschland
NO
Norwegen
SE
Schweden
IE
Irland
CH
Schweiz
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
EUR
Euro
IDR
Indonesische Rupiah
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
MYR
Malaysischer Ringgit
UZS
Uzbekischer Soʻm
TRY
Türkische Lira
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
447
1
314
132
Branchen
Der PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,89%Durchschnittlicher Kupon
5,59%Aktuelle Rendite
5,44%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund beträgt seit dem 1.6.2010 50,09% (entspricht 2,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,10% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,64% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,97% | +5,97% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,04% | +3,82% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +3,96% | +0,78% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +15,87% | +1,48% |
| Max Tooltip anzeigen | +50,09% | +2,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,36$ | 5,53% |
| 2024 | 0,39$ | 5,55% |
| 2023 | 0,36$ | 5,26% |
| 2022 | 0,28$ | 3,96% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund
Volatilität
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3,74%
1 Jahr
4,01%
3 Jahre
3,74%
5 Jahre
3,80%
10 Jahre
max. Drawdown
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-11,90%
1 Jahr
-26,40%
3 Jahre
-26,40%
5 Jahre
-26,40%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,01
1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,41
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund?
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