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OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure
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TER
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2,03%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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204,17 Mio. €
Positionen
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128
Auflage
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20.10.2009
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure wurde am 20. Oktober 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 204,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Global Infrastructure. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Global Infrastructure
Gesamtkosten (TER)
2,03%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
204,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,89 Mio. €
Auflagedatum
20. Oktober 2009
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Faisal Rahman, Adam C. Babson, Patrick Nikodem
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
MX
Mexiko
FR
Frankreich
CA
Kanada
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
CN
China
DE
Deutschland
CH
Schweiz
JP
Japan
NZ
Neuseeland
BR
Brasilien
PH
Philippinen
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
128
109
0
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure machen 32,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Transurban Group
NextEra Energy Inc
Aena SME SA
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up
Getlink SE Act. Provenant Regroupement
National Grid PLC
Sempra
Enbridge Inc
Cheniere Energy Inc
Constellation Energy Corp
Branchen
Der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 5,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.530,70$ an Gewinn erzielt, also +153,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,14%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure beträgt seit dem 20.10.2009 153,07% (entspricht 5,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,66% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,00% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,56% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +13,02% | +13,02% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,01% | +6,20% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +61,74% | +10,09% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +54,24% | +4,43% |
| Max Tooltip anzeigen | +153,07% | +5,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure
Volatilität
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10,45%
1 Jahr
11,02%
3 Jahre
11,15%
5 Jahre
12,08%
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,29%
1 Jahr
-20,31%
3 Jahre
-26,62%
5 Jahre
-40,80%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,73
1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,35
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure?
Welche Kosten fallen beim OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure an?
Schüttet der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure?
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