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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund
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TER
0,89%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
7,77 Mrd. €
Positionen
537
Auflage
14.08.2014
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund wurde am 14. August 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,77 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y German Govt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,89%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
7,77 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
91,21 Mio. €
Auflagedatum
14. August 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tatjana Greil-Castro
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Irland
Niederlande
Italien
Spanien
Indien
Südkorea
Dänemark
Australien
Portugal
Japan
Schweden
Vereinigte Arabische Emirate
Österreich
Tschechien
Hongkong
Schweiz
Belgien
Macao
China
Kanada
Brasilien
Kaimaninseln
Ungarn
Mexiko
Israel
Luxemburg
Griechenland
Finnland
Litauen
Island
Rumänien
Singapur
Südafrika
Serbien
Indonesien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
AED
Arabischer Dirham
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
MOP
Macau-Pataca
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
KYD
Kaiman-Dollar
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
ISK
Isländische Krone
RON
Rumänischer Leu
SGD
Singapur-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
RSD
Serbischer Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation
Wie breit der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund machen 6,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Commerzbank AG 4%
Deutsche Bank AG 4%
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%
AA Bond Co Ltd. 8.45%
NatWest Group PLC 1.043%
Bank of Ireland Group PLC 6.75%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%
Banque Federative du Credit Mutuel 4%
Commerzbank AG 4.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,40%Aktuelle Rendite
4,97%Durchschnittlicher Kupon
4,70%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 135,10€ an Gewinn erzielt, also +13,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,19%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund beträgt seit dem 14.8.2014 13,51% (entspricht 1,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,21% | - |
| 1 Monat | +0,97% | - |
| 3 Monate | +0,44% | - |
| 6 Monate | +1,62% | - |
| 1 Jahr | +4,36% | +4,36% |
| 3 Jahre | +8,33% | +2,68% |
| 5 Jahre | +12,02% | +2,29% |
| 10 Jahre | +12,81% | +1,21% |
| Max | +13,51% | +1,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,78€ | 3,43% |
| 2023 | 2,42€ | 3,03% |
| 2022 | 2,41€ | 2,97% |
| 2021 | 2,40€ | 2,72% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund
Volatilität
1,06%
1 Jahr
1,31%
3 Jahre
1,36%
5 Jahre
1,86%
10 Jahre
max. Drawdown
-2,01%
1 Jahr
-8,72%
3 Jahre
-8,72%
5 Jahre
-12,70%
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,43
1 Jahr
1,87
3 Jahre
1,66
5 Jahre
0,65
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-1,69%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund an?
Schüttet der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund?
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