NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund?

Den NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund kannst du unter der ISIN IE00B4NCR763 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund an?

Der NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,15%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,15% abgezogen.

Q: Schüttet der NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund Dividenden aus?

Der NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund?

Der NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund hat ein Fondsvolumen von 86,13 Mio. €.

ISIN

IE00B4NCR763

Aktien

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos

TER

0,15%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

86,13 Mio. €

Positionen

921

Auflage

02.05.2012

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund wurde am 2. Mai 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 86,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan Custom ESG NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Ex Japan Custom ESG NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,15%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

86,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

83,33 Mio. €

Auflagedatum

2. Mai 2012

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

China

32.80691

32,81%

Taiwan

21.96027

21,96%

Indien

19.28706

19,29%

Südkorea

10.78357

10,78%

Hongkong

4.69077

4,69%

Singapur

4.29099

4,29%

Malaysia

1.61666

1,62%

Indonesien

1.44497

1,44%

Thailand

1.19761

1,20%

Philippinen

0.5458

0,55%

Vereinigte Staaten

0.48712

0,49%

Vereinigtes Königreich

0.06025

0,06%

Italien

0.0596

0,06%

Regionen

Asien

98.62460999999999

98,62%

Amerika

0.48712

0,49%

Europa

0.11985

0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

32.80691

32,81%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

21.96027

21,96%

INR

Indische Rupie

19.28706

19,29%

KRW

Südkoreanischer Won

10.78357

10,78%

HKD

Hongkong-Dollar

4.69077

4,69%

SGD

Singapur-Dollar

4.29099

4,29%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.61666

1,62%

IDR

Indonesische Rupiah

1.44497

1,44%

THB

Thailändischer Baht

1.19761

1,20%

PHP

Philippinischer Peso

0.5458

0,55%

USD

US Dollar

0.48712

0,49%

GBP

Pfund Sterling

0.06025

0,06%

EUR

Euro

0.0596

0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

32.769479999999994

32,77%

Anzahl Positionen921

Aktienpositionen901

Anleihenpositionen1

Cash und sonstige Positionen19

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund machen 32,77% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

11.55687

11,56%

Tencent Holdings Ltd

5.94941

5,95%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

3.63058

3,63%

Samsung Electronics Co Ltd

2.80754

2,81%

HDFC Bank Ltd

1.86966

1,87%

Xiaomi Corp Class B

1.61547

1,62%

Reliance Industries Ltd

1.47055

1,47%

AIA Group Ltd

1.30407

1,30%

ICICI Bank Ltd

1.29258

1,29%

Meituan Class B

1.27275

1,27%

Branchen

Der NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

16.1177

16,12%

Halbleiter

15.21094

15,21%

Hardware

9.54697

9,55%

Interaktive Medien

8.31327

8,31%

Zykl. Konsumgüter

8.22292

8,22%

Fahrzeuge & Komponenten

4.65525

4,66%

Versicherungen

4.26815

4,27%

Software

2.62137

2,62%

Telekommunikation

2.39536

2,40%

Öl & Gas

2.292

2,29%

Industrieprodukte

2.19577

2,20%

Verpackte Konsumgüter

2.16495

2,16%

Immobilien

1.83667

1,84%

Kapitalmärkte

1.83189

1,83%

Transport

1.78708

1,79%

Biotechnologie

1.49814

1,50%

Pharmaunternehmen

1.45825

1,46%

Reisen & Freizeit

1.42092

1,42%

Kreditdienstleistungen

1.12298

1,12%

Konglomerate

0.95548

0,96%

Stahl

0.84139

0,84%

Chemikalien

0.80074

0,80%

Metalle & Bergbau

0.63705

0,64%

Getränke (alkoholisch)

0.63028

0,63%

Gesundheitsdienstleister

0.60732

0,61%

Baustoffe

0.58299

0,58%

Bauwesen

0.48995

0,49%

Regulierte Versorger

0.45788

0,46%

REITs

0.445

0,45%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.43905

0,44%

Haushaltsprodukte

0.39743

0,40%

Vermögensverwaltung

0.3864

0,39%

Restaurants

0.35482

0,35%

Basiskonsumgüter

0.34443

0,34%

Kleidung & Accessoires

0.3319

0,33%

Unabhängige Energieversorger

0.30303

0,30%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.2572

0,26%

Finanzdienstleistungen

0.17288

0,17%

Landwirtschaft

0.1568

0,16%

Schwere Maschinen

0.15406

0,15%

Bildung

0.14224

0,14%

Medien

0.11151

0,11%

Medizinprodukte & Geräte

0.10354

0,10%

Med. Diagnostik & Forschung

0.06229

0,06%

Medizinischer Vertrieb

0.05696

0,06%

Unternehmensdienste

0.03535

0,04%

Abfallwirtschaft

0.00721

0,01%

Forsterzeugnisse

0.0058

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 6,42%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 1.220,30€ an Gewinn erzielt, also +122,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,31%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund beträgt seit dem 3.5.2012 122,03% (entspricht 6,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+7,73%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+13,31%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-2,96%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+1,20%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+8,21%	+8,21%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+14,88%	+4,68%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+30,56%	+5,48%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2015 - 13.5.2025	+51,75%	+4,26%
Max ? Tooltip anzeigen 3.5.2012 - 13.5.2025	+122,03%	+6,59%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund

Volatilität

16,06%

1 Jahr

14,97%

3 Jahre

14,72%

5 Jahre

14,67%

10 Jahre

max. Drawdown

-22,82%

1 Jahr

-33,20%

3 Jahre

-33,20%

5 Jahre

-33,20%

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,79

1 Jahr

0,31

3 Jahre

0,42

5 Jahre

0,24

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund um maximal

-22,82%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	0,68%	Thesaurierend	4,7 Mrd. €	09.04.14
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	1,05%	Thesaurierend	4,7 Mrd. €	11.12.20
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	0,68%	Ausschüttend	4,7 Mrd. €	09.04.14
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	0,67%	Thesaurierend	4,7 Mrd. €	22.01.20
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	0,08%	Thesaurierend	4,7 Mrd. €	16.11.20
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	0,45%	Thesaurierend	4,7 Mrd. €	18.12.24
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	2,45%	Thesaurierend	4,7 Mrd. €	17.01.00
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	1,85%	Thesaurierend	4,7 Mrd. €	23.02.07
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	1,05%	Thesaurierend	4,7 Mrd. €	28.01.21
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	0,07%	Thesaurierend	4,7 Mrd. €	10.01.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund?

Welche Kosten fallen beim NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund an?

Schüttet der NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund?

Welche Kosten fallen beim NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund an?

Schüttet der NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund?

Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV