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NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund

ISIN
IE00B4NCR763

Aktien

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
0,15%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
75,66 Mio. €
Positionen
?
926
Auflage
?
02.05.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund wurde am 2. Mai 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 75,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan Custom ESG NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Ex Japan Custom ESG NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,15%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

75,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

73,09 Mio. €

Auflagedatum

2. Mai 2012

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

33.6469
33,65%

Taiwan

20.5793
20,58%

Indien

20.03791
20,04%

Südkorea

10.5851
10,59%

Hongkong

4.5777
4,58%

Singapur

4.17943
4,18%

Malaysia

1.69009
1,69%

Indonesien

1.38533
1,39%

Thailand

1.37684
1,38%

Philippinen

0.57255
0,57%

Vereinigte Staaten

0.47475
0,47%

Vereinigtes Königreich

0.06634
0,07%

Italien

0.06542
0,07%

Regionen

Asien
98.63115
98,63%
Amerika
0.47475
0,47%
Europa
0.13176
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
33.6469
33,65%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
20.5793
20,58%
INR
Indische Rupie
20.03791
20,04%
KRW
Südkoreanischer Won
10.5851
10,59%
HKD
Hongkong-Dollar
4.5777
4,58%
SGD
Singapur-Dollar
4.17943
4,18%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.69009
1,69%
IDR
Indonesische Rupiah
1.38533
1,39%
THB
Thailändischer Baht
1.37684
1,38%
PHP
Philippinischer Peso
0.57255
0,57%
USD
US Dollar
0.47475
0,47%
GBP
Pfund Sterling
0.06634
0,07%
EUR
Euro
0.06542
0,07%

Diversifikation

Wie breit der NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.45362
32,45%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund machen 32,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
10.71
10,71%
Tencent Holdings Ltd
6.08809
6,09%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Icon
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
3.75583
3,76%
Samsung Electronics Co Ltd
2.85817
2,86%
HDFC Bank Ltd
1.98007
1,98%
Xiaomi Corp Class B
1.62492
1,62%
Reliance Industries Ltd
1.55708
1,56%
ICICI Bank Ltd
1.36778
1,37%
Meituan Class B
1.26831
1,27%
AIA Group Ltd Icon
AIA Group Ltd
1.24337
1,24%

Branchen

Der NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
16.14912
16,15%
Halbleiter
14.25963
14,26%
Hardware
9.26116
9,26%
Interaktive Medien
8.54622
8,55%
Zykl. Konsumgüter
8.53521
8,54%
Fahrzeuge & Komponenten
4.69953
4,70%
Versicherungen
4.2062
4,21%
Software
2.73347
2,73%
Telekommunikation
2.48907
2,49%
Öl & Gas
2.40704
2,41%
Verpackte Konsumgüter
2.24909
2,25%
Industrieprodukte
2.12711
2,13%
Immobilien
1.9391
1,94%
Kapitalmärkte
1.72621
1,73%
Transport
1.72074
1,72%
Biotechnologie
1.5396
1,54%
Pharmaunternehmen
1.52678
1,53%
Reisen & Freizeit
1.42102
1,42%
Kreditdienstleistungen
1.15747
1,16%
Konglomerate
0.98762
0,99%
Stahl
0.84201
0,84%
Chemikalien
0.83301
0,83%
Getränke (alkoholisch)
0.68411
0,68%
Metalle & Bergbau
0.66809
0,67%
Gesundheitsdienstleister
0.66123
0,66%
Baustoffe
0.64664
0,65%
Regulierte Versorger
0.49156
0,49%
Bauwesen
0.46568
0,47%
REITs
0.45208
0,45%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.41907
0,42%
Vermögensverwaltung
0.40659
0,41%
Restaurants
0.39519
0,40%
Haushaltsprodukte
0.38978
0,39%
Basiskonsumgüter
0.38231
0,38%
Kleidung & Accessoires
0.33643
0,34%
Unabhängige Energieversorger
0.32935
0,33%
Schwere Maschinen
0.17094
0,17%
Bildung
0.16741
0,17%
Finanzdienstleistungen
0.16261
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.145
0,14%
Landwirtschaft
0.12549
0,13%
Medien
0.10725
0,11%
Medizinprodukte & Geräte
0.10591
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.07308
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0525
0,05%
Unternehmensdienste
0.02931
0,03%
Abfallwirtschaft
0.00762
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00603
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 6,42%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.220,30€ an Gewinn erzielt, also +122,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund beträgt seit dem 3.5.2012 122,03% (entspricht 6,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+7,73%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+13,31%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,96%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,20%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+8,21%+8,21%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+14,88%+4,68%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+30,56%+5,48%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+51,75%+4,26%
Max
?
3.5.2012 - 13.5.2025
+122,03%+6,59%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund
Volatilität
?
16,06%
1 Jahr
14,97%
3 Jahre
14,72%
5 Jahre
14,67%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-22,82%
1 Jahr
-33,20%
3 Jahre
-33,20%
5 Jahre
-33,20%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,79
1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,24
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund um maximal
-22,82%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund?

Welche Kosten fallen beim NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund an?

Schüttet der NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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