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New Capital Wealthy Nations Bond Fund
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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326,06 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.11.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Wealthy Nations Bond Fund wurde am 15. November 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 326,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Eurodollar TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Eurodollar TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
326,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,35 Mio. €
Auflagedatum
15. November 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Leithead, Camila Astaburuaga
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
US
Vereinigte Staaten
NO
Norwegen
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
QA
Katar
PE
Peru
KR
Südkorea
CH
Schweiz
NL
Niederlande
BM
Bermuda
ID
Indonesien
IN
Indien
KW
Kuwait
CN
China
PL
Polen
FI
Finnland
JP
Japan
SE
Schweden
SG
Singapur
MY
Malaysia
DK
Dänemark
IL
Israel
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Wealthy Nations Bond Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
QAR
Katar-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
BMD
Bermuda-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
KWD
Kuwait-Dinar
CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Wealthy Nations Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
94
0
84
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Wealthy Nations Bond Fund machen 21,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%
Equinor ASA 5.1%
Qatar Energy 3.3%
BP Capital Markets PLC 4.875%
GACI First Investment Co. 5.125%
Yara International ASA 7.378%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%
Petroleos Mexicanos 6.5%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,96%Aktuelle Rendite
4,92%Durchschnittlicher Kupon
4,75%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Wealthy Nations Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 0,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Wealthy Nations Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -358,20CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -35,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,23%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital Wealthy Nations Bond Fund beträgt seit dem 15.11.2011 8,02% (entspricht 0,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,70% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,16% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,92% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,64% | +0,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -5,63% | -1,89% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -18,34% | -3,97% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -12,46% | -1,32% |
| Max Tooltip anzeigen | +8,02% | +0,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Capital Wealthy Nations Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,77CHF | 5,43% |
| 2024 | 3,44CHF | 5,12% |
| 2023 | 3,52CHF | 4,98% |
| 2022 | 3,47CHF | 4,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Wealthy Nations Bond Fund
Volatilität
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3,57%
1 Jahr
4,62%
3 Jahre
4,28%
5 Jahre
3,86%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-27,14%
1 Jahr
-32,08%
3 Jahre
-32,08%
5 Jahre
-32,08%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,44
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Wealthy Nations Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-26,73%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Wealthy Nations Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Wealthy Nations Bond Fund an?
Schüttet der New Capital Wealthy Nations Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Wealthy Nations Bond Fund?
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