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Prusik Asian Equity Income Fund
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TER
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1,19%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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733,05 Mio. €
Positionen
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38
Auflage
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30.03.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Prusik Asian Equity Income Fund wurde am 30. März 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 733,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Gesamtkosten (TER)
1,19%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
733,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
185,47 Mio. €
Auflagedatum
30. März 2012
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Naughton
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Prusik Asian Equity Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
HK
Hongkong
ID
Indonesien
CN
China
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
PH
Philippinen
SG
Singapur
MO
Macao
AU
Australien
IN
Indien
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Prusik Asian Equity Income Fund enthalten:
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
MOP
Macau-Pataca
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Prusik Asian Equity Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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36
0
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Prusik Asian Equity Income Fund machen 49,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
CK Hutchison Holdings Ltd
First Pacific Co Ltd
Jardine Matheson Holdings Ltd
AIA Group Ltd
CK Asset Holdings Ltd
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S
PT Astra International Tbk
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
Standard Chartered PLC
Branchen
Der Prusik Asian Equity Income Fund investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 168,40$ an Gewinn erzielt, also +16,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +384,47%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Prusik Asian Equity Income Fund beträgt seit dem 9.4.2025 17,84% (entspricht 17,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,32% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,84% | +17,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Prusik Asian Equity Income Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 8,08$ | |
| 2024 | 8,59$ | |
| 2023 | 9,16$ | |
| 2022 | 7,18$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Prusik Asian Equity Income Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Prusik Asian Equity Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Prusik Asian Equity Income Fund an?
Schüttet der Prusik Asian Equity Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Prusik Asian Equity Income Fund?
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