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Prusik Asian Equity Income Fund
Mehr Infos
TER
1,09%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
647,47 Mio. €
Positionen
38
Auflage
21.01.2011
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Prusik Asian Equity Income Fund wurde am 21. Januar 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 647,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Gesamtkosten (TER)
1,09%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
647,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
27,96 Mio. €
Auflagedatum
21. Januar 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Naughton
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Prusik Asian Equity Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Hongkong
Indonesien
China
Vereinigtes Königreich
Thailand
Südkorea
Philippinen
Singapur
Macao
Indien
Vietnam
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Prusik Asian Equity Income Fund enthalten:
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
KRW
Südkoreanischer Won
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
MOP
Macau-Pataca
INR
Indische Rupie
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation
Wie breit der Prusik Asian Equity Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Prusik Asian Equity Income Fund machen 46,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CK Hutchison Holdings Ltd
First Pacific Co Ltd
Jardine Matheson Holdings Ltd
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
AIA Group Ltd
Standard Chartered PLC
Kasikornbank Public Co Ltd
CK Asset Holdings Ltd
Bank of the Philippine Islands
Coway
Branchen
Der Prusik Asian Equity Income Fund investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 178,20€ an Gewinn erzielt, also +17,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +453,14%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Prusik Asian Equity Income Fund beträgt seit dem 9.4.2025 17,82% (entspricht 17,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,04% | - |
| 1 Monat | +11,34% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +17,82% | +17,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Prusik Asian Equity Income Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,32£ | |
| 2024 | 8,57£ | |
| 2023 | 9,11£ | |
| 2022 | 7,62£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Prusik Asian Equity Income Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Prusik Asian Equity Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Prusik Asian Equity Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Prusik Asian Equity Income Fund an?
Schüttet der Prusik Asian Equity Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Prusik Asian Equity Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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