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Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Sterling Fund
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TER
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
6,93 Mrd. €
Positionen
124
Auflage
01.11.2010
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Sterling Fund wurde am 1. November 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,93 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
6,93 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
6,34 Mrd. €
Auflagedatum
1. November 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Sterling Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Australien
Vereinigtes Königreich
Kanada
Deutschland
Vereinigte Staaten
Singapur
Finnland
Schweiz
Dänemark
Niederlande
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Sterling Fund enthalten:
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Sterling Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Sterling Fund machen 32,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ABN AMRO BANK N.V. TD - 01Apr25
KBC BANK NV TD - 01Apr25
The Toronto-Dominion Bank 5.2206%
TRI PARTY REPO ING BANK SHORT TERM SECURITY
TRI PARTY REPO BNP PARIBAS SHORT TERM SECURITY
UNITED KINGDOM DEBT MANAGEMENT TD - 01Apr25
Agence Francaise De Developpement 1.25%
CPPIB Capital Inc 6%
Agence France Locale SA 1.375%
CALL ACC CRED AGRICOLE
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Sterling Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Sterling Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Sterling Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.05.2025.
1J
1J
3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Sterling Fund?
Welche Kosten fallen beim Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Sterling Fund an?
Schüttet der Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Sterling Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Sterling Fund?
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