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Aegon Absolute Return Bond Fund
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TER
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0,37%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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169,97 Mio. €
Positionen
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215
Auflage
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30.01.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aegon Absolute Return Bond Fund wurde am 30. Januar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 169,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,37%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
169,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,73 Mio. €
Auflagedatum
30. Januar 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Colin Finlayson, Rory Sandilands, Stephen Snowden
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Aegon Absolute Return Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
CH
Schweiz
ES
Spanien
CZ
Tschechien
ZA
Südafrika
GR
Griechenland
DK
Dänemark
CA
Kanada
IL
Israel
RO
Rumänien
PT
Portugal
HU
Ungarn
AT
Österreich
IE
Irland
TR
Türkei
SK
Slowakei
HR
Kroatien
EE
Estland
JP
Japan
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aegon Absolute Return Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Aegon Absolute Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
215
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159
56
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aegon Absolute Return Bond Fund machen 32,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Long Gilt Future Sept 25
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Italy (Republic Of) 4.3%
Society of Lloyd's 4.88%
Hyundai Capital America 4.88%
AA Bond Co Ltd. 8.45%
Santander Holdings USA Inc. 5.47%
Phoenix Group Holdings PLC 4.75%
Westfield Stratford City Finance No.2 PLC 1.64%
Branchen
Der Aegon Absolute Return Bond Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
106,21%Durchschnittlicher Kupon
5,00%Aktuelle Rendite
4,94%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aegon Absolute Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aegon Absolute Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 14,10£ an Gewinn erzielt, also +1,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,14%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Aegon Absolute Return Bond Fund beträgt seit dem 30.1.2015 23,75% (entspricht 2,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,00% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,15% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,28% | +6,28% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,79% | +4,66% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +20,31% | +3,77% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +23,54% | +2,14% |
| Max Tooltip anzeigen | +23,75% | +2,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Aegon Absolute Return Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,35£ | 4,49% |
| 2024 | 0,43£ | 4,33% |
| 2023 | 0,32£ | 3,27% |
| 2022 | 0,14£ | 1,42% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aegon Absolute Return Bond Fund
Volatilität
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1,12%
1 Jahr
1,42%
3 Jahre
1,22%
5 Jahre
1,46%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,46%
1 Jahr
-3,00%
3 Jahre
-3,00%
5 Jahre
-4,42%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
6,01
1 Jahr
3,28
3 Jahre
3,08
5 Jahre
1,45
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aegon Absolute Return Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-0,46%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,62% | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 30.11.15 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,40% | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 16.12.20 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,95% | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 19.11.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aegon Absolute Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Aegon Absolute Return Bond Fund an?
Schüttet der Aegon Absolute Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aegon Absolute Return Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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