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Veritas China Fund
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TER
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1,23%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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19,79 Mio. €
Positionen
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Auflage
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02.10.2009
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Veritas China Fund wurde am 2. Oktober 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI China. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI China
Gesamtkosten (TER)
1,23%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
19,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
88,44 €
Auflagedatum
2. Oktober 2009
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Veritas China Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
NL
Niederlande
TW
Taiwan
HK
Hongkong
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Veritas China Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Veritas China Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Veritas China Fund machen 56,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
Tencent Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
BYD Co Ltd Class A
NetEase Inc Ordinary Shares
PDD Holdings Inc ADR
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A
NARI Technology Co Ltd Class A
Meituan Class B
Xiaomi Corp Class B
Branchen
Der Veritas China Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 128,70€ an Gewinn erzielt, also +12,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +253,42%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Veritas China Fund beträgt seit dem 9.4.2025 12,87% (entspricht 12,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,66% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,87% | +12,87% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Veritas China Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,43€ | |
| 2023 | 0,91€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Veritas China Fund
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Veritas China Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-2,11%
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YTD
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MAX
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| JPMorgan Funds - China Fund | 1,81% | Ausschüttend | 2,9 Mrd. € | 20.09.10 | |
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| JPMorgan Funds - China Fund | 0,92% | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 26.07.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Veritas China Fund?
Welche Kosten fallen beim Veritas China Fund an?
Schüttet der Veritas China Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Veritas China Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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