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Cullen Global High Dividend Value Equity Fund
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TER
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1,75%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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9,25 Mio. €
Positionen
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Auflage
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16.02.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Cullen Global High Dividend Value Equity Fund wurde am 16. Februar 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Value NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Value NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,75%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
9,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
104,73 €
Auflagedatum
16. Februar 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rahul D. Sharma, James P. Cullen, John C. Gould
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
JP
Japan
CH
Schweiz
IT
Italien
ES
Spanien
CA
Kanada
CN
China
FR
Frankreich
SG
Singapur
TW
Taiwan
IE
Irland
SE
Schweden
BR
Brasilien
MX
Mexiko
NO
Norwegen
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cullen Global High Dividend Value Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Cullen Global High Dividend Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Cullen Global High Dividend Value Equity Fund machen 33,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UniCredit SpA
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
Siemens AG
Iberdrola SA
Tokio Marine Holdings Inc
British American Tobacco PLC ADR
BAE Systems PLC
VICI Properties Inc Ordinary Shares
JPMorgan Chase & Co
Enbridge Inc
Branchen
Der Cullen Global High Dividend Value Equity Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Cullen Global High Dividend Value Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 5,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Cullen Global High Dividend Value Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.170,90$ an Gewinn erzielt, also +117,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,16%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Cullen Global High Dividend Value Equity Fund beträgt seit dem 29.5.2012 117,09% (entspricht 6,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,80% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,44% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,68% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,82% | +7,82% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +30,30% | +9,13% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +64,21% | +10,43% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +61,00% | +4,88% |
| Max Tooltip anzeigen | +117,09% | +6,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Cullen Global High Dividend Value Equity Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,40$ | 3,78% |
| 2024 | 0,49$ | 3,59% |
| 2023 | 0,50$ | 4,04% |
| 2022 | 0,50$ | 3,98% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Cullen Global High Dividend Value Equity Fund
Volatilität
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10,21%
1 Jahr
9,99%
3 Jahre
10,52%
5 Jahre
11,31%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,41%
1 Jahr
-24,45%
3 Jahre
-24,45%
5 Jahre
-34,02%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,03
1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,43
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Cullen Global High Dividend Value Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-12,37%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Cullen Global High Dividend Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Cullen Global High Dividend Value Equity Fund an?
Schüttet der Cullen Global High Dividend Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cullen Global High Dividend Value Equity Fund?
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