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HI Numen Credit Fund
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TER
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2,39%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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103,86 Mio. €
Positionen
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103
Auflage
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09.11.2012
Kurs
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NAV
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5J
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der HI Numen Credit Fund wurde am 9. November 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 103,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EURIBOR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
EURIBOR
Gesamtkosten (TER)
2,39%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
103,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
89,64 €
Auflagedatum
9. November 2012
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kushal Kumar, Filippo Lanza
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den HI Numen Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AR
Argentinien
IT
Italien
TR
Türkei
ES
Spanien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GR
Griechenland
NO
Norwegen
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
AT
Österreich
IL
Israel
RO
Rumänien
IE
Irland
LV
Lettland
SE
Schweden
CA
Kanada
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HI Numen Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der HI Numen Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
103
3
51
49
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des HI Numen Credit Fund machen 33,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Generacion Mediterranea S A / Cent Termica Roca S A
Figeac Aero SA 1.75%
Argentina (Republic Of)
Golar LNG Limited 7.75%
Banco Espirito Santo S.A. 4%
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Turkey (Republic of)
Alpha Services & Holdings SA
Rain Carbon Inc 12.25%
UBS Group AG
Branchen
Der HI Numen Credit Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der HI Numen Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den HI Numen Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 134,00$ an Gewinn erzielt, also +13,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,98%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des HI Numen Credit Fund beträgt seit dem 9.11.2012 13,25% (entspricht 1,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,55% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,99% | -1,99% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,38% | +0,13% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +0,52% | +0,10% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,25% | +1,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HI Numen Credit Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,28%
1 Jahr
3,10%
3 Jahre
2,91%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,81%
1 Jahr
-6,86%
3 Jahre
-6,86%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Lazard Rathmore Alternative Fund | 1,35% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 11.06.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den HI Numen Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim HI Numen Credit Fund an?
Schüttet der HI Numen Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des HI Numen Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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