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GlobalAccess Global Equity Income Fund
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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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41,74 Mio. €
Positionen
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217
Auflage
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08.02.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Global Equity Income Fund wurde am 8. Februar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
41,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
358,78 €
Auflagedatum
8. Februar 2012
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Samina Chaudhary, Stephen Peters
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Global Equity Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
DE
Deutschland
CN
China
CA
Kanada
SE
Schweden
ES
Spanien
NL
Niederlande
DK
Dänemark
AU
Australien
TW
Taiwan
SG
Singapur
IT
Italien
HK
Hongkong
BR
Brasilien
FI
Finnland
ZA
Südafrika
BE
Belgien
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
IE
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global Equity Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GlobalAccess Global Equity Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
217
211
0
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Global Equity Income Fund machen 24,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future June 25
Microsoft Corp
Fastenal Co
Cisco Systems Inc
Accenture PLC Class A
T. Rowe Price Group Inc
Deutsche Boerse AG
Procter & Gamble Co
Partners Group Holding AG
Lam Research Corp
Branchen
Der GlobalAccess Global Equity Income Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 144,70$ an Gewinn erzielt, also +14,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +309,42%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GlobalAccess Global Equity Income Fund beträgt seit dem 8.4.2025 14,89% (entspricht 14,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,50% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,89% | +14,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GlobalAccess Global Equity Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,03$ | |
| 2024 | 0,06$ | |
| 2023 | 0,07$ | |
| 2022 | 0,07$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Global Equity Income Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Global Equity Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-0,36%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Fidelity Funds - Global Dividend Fund | 1,04% | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 13.03.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Equity Income Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Equity Income Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Global Equity Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Equity Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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