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State Street EUR Liquidity LVNAV Fund
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TER
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0,04%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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7,83 Mrd. €
Positionen
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162
Auflage
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14.06.2004
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund wurde am 14. Juni 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,83 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,04%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
7,83 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
240,57 Mio. €
Auflagedatum
14. Juni 2004
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den State Street EUR Liquidity LVNAV Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
BE
Belgien
AU
Australien
Regionen
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im State Street EUR Liquidity LVNAV Fund enthalten:
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
162
0
4
158
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund machen 21,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
REPO JP MORGAN SECURITIES LTD REPO
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TD - 01Sep25
BANK OF NOVA SCOTIA LONDON REPO
EURO CURRENCY
REPO SOCIETE GENERALE REPO
ROYAL BANK OF CANADA REPO TRADE
REPO MERRILL LYNCH INTL REPO
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 09/25 ZCP
BNG BANK N.V. 09/25 ZCP
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den State Street EUR Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim State Street EUR Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund?
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