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BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)
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TER
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1,67%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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154,38 Mio. €
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Auflage
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30.06.2009
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) wurde am 30. Juni 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 154,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR + 4%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR + 4%
Gesamtkosten (TER)
1,67%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
154,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
57,15 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2009
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Suzanne Hutchins, James Harries, Iain Stewart, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
CH
Schweiz
NL
Niederlande
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
TW
Taiwan
JP
Japan
ID
Indonesien
IN
Indien
ES
Spanien
HU
Ungarn
HK
Hongkong
AO
Angola
FI
Finnland
SE
Schweden
LU
Luxemburg
AT
Österreich
BE
Belgien
IE
Irland
DK
Dänemark
NO
Norwegen
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
HUF
Ungarische Forint
HKD
Hongkong-Dollar
AOA
Kwanza
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
117
47
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35
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) machen 44,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes 1.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
United States Treasury Notes
Us 5 Year Treasury Note Sep 2025 Future
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
Barclays Bank plc
Barclays Bank plc
Branchen
Der BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 2,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 758,80$ an Gewinn erzielt, also +75,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,62%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) beträgt seit dem 30.6.2009 75,88% (entspricht 3,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,83% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,92% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,73% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,66% | +4,66% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,15% | +2,62% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +22,39% | +4,12% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +32,92% | +2,89% |
| Max Tooltip anzeigen | +75,88% | +3,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)
Volatilität
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5,65%
1 Jahr
4,98%
3 Jahre
5,36%
5 Jahre
5,15%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,34%
1 Jahr
-14,89%
3 Jahre
-14,89%
5 Jahre
-17,28%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,00
1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,55
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-7,34%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,02% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 18.04.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) an?
Schüttet der BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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