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GlobalAccess Global Corporate Bond Fund
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TER
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0,73%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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477,57 Mio. €
Positionen
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854
Auflage
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14.04.2010
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Global Corporate Bond Fund wurde am 14. April 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 477,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
477,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
384,25 Mio. €
Auflagedatum
14. April 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Chris Bamford
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Global Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
FR
Frankreich
IT
Italien
AU
Australien
DK
Dänemark
CH
Schweiz
LU
Luxemburg
IE
Irland
BE
Belgien
JP
Japan
NL
Niederlande
ES
Spanien
SE
Schweden
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
ZA
Südafrika
AT
Österreich
CZ
Tschechien
MX
Mexiko
PT
Portugal
HU
Ungarn
NO
Norwegen
FI
Finnland
BR
Brasilien
SG
Singapur
BG
Bulgarien
KR
Südkorea
GR
Griechenland
TH
Thailand
IN
Indien
GG
Guernsey
RO
Rumänien
CN
China
SK
Slowakei
HK
Hongkong
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
INR
Indische Rupie
GGP
Guernsey-Pfund
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GlobalAccess Global Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
854
0
825
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Global Corporate Bond Fund machen 27,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
iShares Global Corp Bond ETF USD H Acc
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25
Federal National Mortgage Association 4%
Fut Sep 25 Eurx E-Schatz
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 25
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
Euro OAT Future Sept 25
Bank of America Corp. 4.948%
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment
Branchen
Der GlobalAccess Global Corporate Bond Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,42%Durchschnittlicher Kupon
4,57%Aktuelle Rendite
4,41%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,50£ an Gewinn erzielt, also +0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,65%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GlobalAccess Global Corporate Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,60% (entspricht 0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,36% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,60% | +0,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GlobalAccess Global Corporate Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02£ | |
| 2024 | 0,03£ | |
| 2023 | 0,02£ | |
| 2022 | 0,01£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Global Corporate Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 22.01.09 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,99% | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 31.01.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Corporate Bond Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Global Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Corporate Bond Fund?
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