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GlobalAccess Global Corporate Bond Fund
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TER
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0,73%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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480,44 Mio. €
Positionen
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841
Auflage
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14.04.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Global Corporate Bond Fund wurde am 14. April 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 480,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
480,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
387,98 Mio. €
Auflagedatum
14. April 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Chris Bamford
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Global Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
FR
Frankreich
DK
Dänemark
AU
Australien
IT
Italien
CH
Schweiz
LU
Luxemburg
NL
Niederlande
IE
Irland
BE
Belgien
JP
Japan
ES
Spanien
SE
Schweden
PE
Peru
SA
Saudi-Arabien
ZA
Südafrika
CZ
Tschechien
AT
Österreich
MX
Mexiko
PT
Portugal
FI
Finnland
HU
Ungarn
NO
Norwegen
BG
Bulgarien
GR
Griechenland
BR
Brasilien
SG
Singapur
KR
Südkorea
TH
Thailand
IN
Indien
GG
Guernsey
RO
Rumänien
CN
China
HK
Hongkong
SK
Slowakei
CL
Chile
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
INR
Indische Rupie
GGP
Guernsey-Pfund
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GlobalAccess Global Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
841
0
808
33
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Global Corporate Bond Fund machen 29,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
iShares Global Corp Bond ETF USD H Acc
United States Treasury Bills 0%
Federal National Mortgage Association 4%
Fut Sep 25 Eurx E-Schatz
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
United States Treasury Bonds 4.75%
Euro OAT Future Sept 25
Branchen
Der GlobalAccess Global Corporate Bond Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,63%Durchschnittlicher Kupon
4,60%Aktuelle Rendite
4,47%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,50£ an Gewinn erzielt, also +0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,65%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des GlobalAccess Global Corporate Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,60% (entspricht 0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,36% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,60% | +0,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GlobalAccess Global Corporate Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01£ | |
| 2024 | 0,03£ | |
| 2023 | 0,02£ | |
| 2022 | 0,01£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Global Corporate Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Global Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-1,18%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,39% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 12.08.20 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 12.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Corporate Bond Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Global Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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