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PIMCO GIS plc - Global Advantage Fund
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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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375,59 Mio. €
Positionen
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910
Auflage
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06.05.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Global Advantage Fund wurde am 6. Mai 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 375,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Global Advantage Bond Hdg TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Global Advantage Bond Hdg TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
375,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,12 Mio. €
Auflagedatum
6. Mai 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ramin Toloui, Andrew Thomas Balls, Mohamed A. El-Erian, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
AU
Australien
CA
Kanada
CN
China
FR
Frankreich
CH
Schweiz
IE
Irland
ES
Spanien
SA
Saudi-Arabien
KR
Südkorea
IN
Indien
PE
Peru
ZA
Südafrika
NL
Niederlande
ID
Indonesien
RO
Rumänien
MY
Malaysia
SG
Singapur
DK
Dänemark
IL
Israel
IT
Italien
PL
Polen
HU
Ungarn
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RS
Serbien
SE
Schweden
NZ
Neuseeland
MX
Mexiko
TH
Thailand
CO
Kolumbien
CI
Elfenbeinküste
CL
Chile
DO
Dominikanische Republik
KZ
Kasachstan
BE
Belgien
KY
Kaimaninseln
DE
Deutschland
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
SN
Senegal
EG
Ägypten
PA
Panama
EC
Ecuador
CZ
Tschechien
FI
Finnland
GT
Guatemala
PH
Philippinen
BZ
Belize
BR
Brasilien
AR
Argentinien
NG
Nigeria
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Global Advantage Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
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CHF
Schweizer Franken
SAR
Saudi-Riyal
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ZAR
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IDR
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RON
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MYR
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SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
PLN
Złoty
HUF
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AED
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RSD
Serbischer Dinar
SEK
Schwedische Krone
NZD
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MXN
Mexikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
THB
Thailändischer Baht
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
KZT
Tenge
KYD
Kaiman-Dollar
NOK
Norwegische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
PAB
Panamaischer Balboa
CZK
Tschechische Krone
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PHP
Philippinischer Peso
BZD
Belize-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
ARS
Argentinischer Peso
NGN
Naira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Global Advantage Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
910
6
601
303
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Global Advantage Fund machen 52,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 6.5%
5 Year Treasury Note Future June 25
Federal National Mortgage Association 5%
2 Year Treasury Note Future June 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
Federal National Mortgage Association 5%
10 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Bonds 4.5%
France (Republic Of) 2.75%
United States Treasury Notes 0.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,73%Durchschnittlicher Kupon
4,27%Aktuelle Rendite
4,08%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Global Advantage Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Global Advantage Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 208,00€ an Gewinn erzielt, also +20,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Global Advantage Fund beträgt seit dem 6.5.2010 20,80% (entspricht 1,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,55% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,86% | +1,85% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,51% | +0,50% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +0,42% | +0,08% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +3,07% | +0,30% |
| Max Tooltip anzeigen | +20,80% | +1,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Global Advantage Fund
Volatilität
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2,75%
1 Jahr
2,96%
3 Jahre
2,59%
5 Jahre
2,75%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,98%
1 Jahr
-12,75%
3 Jahre
-12,75%
5 Jahre
-12,75%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,90
1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,04
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Global Advantage Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-7,36%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 12.05.09 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 30.10.12 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 30.10.12 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,10% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 22.02.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Global Advantage Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Global Advantage Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Global Advantage Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Global Advantage Fund?
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