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PIMCO GIS plc - Global Advantage Fund
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TER
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1,70%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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371,16 Mio. €
Positionen
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861
Auflage
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06.05.2010
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Global Advantage Fund wurde am 6. Mai 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 371,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Global Advantage Bond Hdg TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Global Advantage Bond Hdg TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
371,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,35 Mio. €
Auflagedatum
6. Mai 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ramin Toloui, Andrew Thomas Balls, Mohamed A. El-Erian, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
AU
Australien
CN
China
CA
Kanada
IT
Italien
FR
Frankreich
CH
Schweiz
IE
Irland
ES
Spanien
KR
Südkorea
SA
Saudi-Arabien
IN
Indien
PE
Peru
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
HU
Ungarn
ID
Indonesien
RO
Rumänien
NL
Niederlande
IL
Israel
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SG
Singapur
MX
Mexiko
RS
Serbien
NZ
Neuseeland
SE
Schweden
DK
Dänemark
CO
Kolumbien
BZ
Belize
CI
Elfenbeinküste
TH
Thailand
CL
Chile
NG
Nigeria
BE
Belgien
DO
Dominikanische Republik
KZ
Kasachstan
DE
Deutschland
NO
Norwegen
SN
Senegal
KY
Kaimaninseln
EG
Ägypten
EC
Ecuador
PA
Panama
CZ
Tschechien
FI
Finnland
LU
Luxemburg
GT
Guatemala
PH
Philippinen
BR
Brasilien
AR
Argentinien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Global Advantage Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
NGN
Naira
NOK
Norwegische Krone
THB
Thailändischer Baht
DKK
Dänische Krone
KZT
Tenge
EGP
Ägyptisches Pfund
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
HKD
Hongkong-Dollar
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Global Advantage Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
861
4
577
280
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Global Advantage Fund machen 70,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 6.5%
Federal National Mortgage Association 5%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal National Mortgage Association 6%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Government National Mortgage Association 3.5%
Government National Mortgage Association 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,73%Durchschnittlicher Kupon
4,30%Aktuelle Rendite
3,84%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Global Advantage Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Global Advantage Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 208,00€ an Gewinn erzielt, also +20,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Global Advantage Fund beträgt seit dem 6.5.2010 20,80% (entspricht 1,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,55% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,86% | +1,85% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,51% | +0,50% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +0,42% | +0,08% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +3,07% | +0,30% |
| Max Tooltip anzeigen | +20,80% | +1,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Global Advantage Fund
Volatilität
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2,75%
1 Jahr
2,96%
3 Jahre
2,59%
5 Jahre
2,75%
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,98%
1 Jahr
-12,75%
3 Jahre
-12,75%
5 Jahre
-12,75%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,90
1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,04
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 14.03.18 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 21.11.17 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 21.11.17 |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 12.05.09 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,13% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 27.06.13 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 30.10.12 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,10% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 22.02.11 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 30.10.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Global Advantage Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Global Advantage Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Global Advantage Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Global Advantage Fund?
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