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State Street USD Liquidity LVNAV Fund
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TER
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0,04%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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25,09 Mrd. €
Positionen
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186
Auflage
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12.07.2004
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der State Street USD Liquidity LVNAV Fund wurde am 12. Juli 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,09 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Treasury Bill 1 Mon USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Treasury Bill 1 Mon USD
Gesamtkosten (TER)
0,04%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
25,09 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
12. Juli 2004
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Todd Bean, Sean Lussier
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den State Street USD Liquidity LVNAV Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im State Street USD Liquidity LVNAV Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der State Street USD Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
186
0
5
181
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des State Street USD Liquidity LVNAV Fund machen 20,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
RBC DOMINION SECURITIES TRI PA TRI PARTY REPO A
CITIBANK N.A. TD - 02Sep25
KBC BANK NV TD - 02Sep25
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANK TD - 02Sep25
MIZUHO BANK LTD. NEW YORK BRA TD - 02Sep25
ROYAL BANK OF CANADA TD - 02Sep25
GOLDMAN SACS TRI PARTY D REPO
ABU DHABI INTERNATIONAL BANK I TD - 02Sep25
US DOLLAR
ABN AMRO BANK N.V. TD - 02Sep25
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den State Street USD Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim State Street USD Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der State Street USD Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des State Street USD Liquidity LVNAV Fund?
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