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Albemarle Euro Bond
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TER
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2,28%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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27,29 Mio. €
Positionen
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43
Auflage
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01.02.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Albemarle Euro Bond wurde am 1. Februar 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI EMU TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI EMU TR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,28%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
27,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,93 Mio. €
Auflagedatum
1. Februar 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Umberto Borghesi, Fabrizio De Tomasi, Cagatay Gunay
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Albemarle Euro Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
FI
Finnland
PL
Polen
ES
Spanien
NO
Norwegen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
HK
Hongkong
CN
China
IN
Indien
MY
Malaysia
ID
Indonesien
MX
Mexiko
TH
Thailand
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
CZ
Tschechien
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
HU
Ungarn
PE
Peru
CL
Chile
TR
Türkei
RS
Serbien
DO
Dominikanische Republik
UY
Uruguay
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Albemarle Euro Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
AED
Arabischer Dirham
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
RSD
Serbischer Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Albemarle Euro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
43
0
38
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Albemarle Euro Bond machen 40,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fut Dec 25 Us 2yr T-Note
France (Republic Of) 3.5%
United States Treasury Notes 0.875%
Tamburi Investment Partners S.p.A. 4.625%
VanEck JPM EM LC Bd ETF A USD
France (Republic Of) 2.7%
Hapag-Lloyd AG 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 1%
Alerion Cleanpower 6.75%
United States Treasury Notes 0.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,50%Aktuelle Rendite
3,14%Durchschnittlicher Kupon
2,86%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Albemarle Euro Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Albemarle Euro Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 153,20€ an Gewinn erzielt, also +15,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,00%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Albemarle Euro Bond beträgt seit dem 1.2.2011 15,33% (entspricht 1,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,67% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,98% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,22% | -0,22% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,67% | +0,22% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +1,93% | +0,38% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -8,76% | -0,91% |
| Max Tooltip anzeigen | +15,33% | +1,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Albemarle Euro Bond
Volatilität
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2,84%
1 Jahr
2,63%
3 Jahre
2,18%
5 Jahre
2,17%
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,35%
1 Jahr
-13,54%
3 Jahre
-13,54%
5 Jahre
-13,54%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,02
1 Jahr
-
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 03.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Albemarle Euro Bond?
Welche Kosten fallen beim Albemarle Euro Bond an?
Schüttet der Albemarle Euro Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Albemarle Euro Bond?
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