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Albemarle Euro Bond
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TER
2,28%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
27,29 Mio. €
Positionen
41
Auflage
01.02.2011
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Albemarle Euro Bond wurde am 1. Februar 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI EMU TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI EMU TR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,28%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
27,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,02 Mio. €
Auflagedatum
1. Februar 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Umberto Borghesi, Fabrizio De Tomasi, Cagatay Gunay
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Albemarle Euro Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Italien
Vereinigte Staaten
Finnland
Polen
Spanien
Vereinigte Arabische Emirate
Japan
Vereinigtes Königreich
Belgien
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Albemarle Euro Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Albemarle Euro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Albemarle Euro Bond machen 34,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 4.75%
France (Republic Of) 3.5%
United States Treasury Notes 0.875%
Tamburi Investment Partners S.p.A. 4.625%
Newlat Food S.p.A. 4.25%
Hapag-Lloyd AG 2.5%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%
Germany (Federal Republic Of) 1%
Alerion Cleanpower 6.75%
United States Treasury Notes 0.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,17%Aktuelle Rendite
2,98%Durchschnittlicher Kupon
2,97%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Albemarle Euro Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Albemarle Euro Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 153,20€ an Gewinn erzielt, also +15,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,00%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Albemarle Euro Bond beträgt seit dem 1.2.2011 15,33% (entspricht 1,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,53% | - |
| 1 Monat | +0,24% | - |
| 3 Monate | -1,67% | - |
| 6 Monate | -1,98% | - |
| 1 Jahr | -0,22% | -0,22% |
| 3 Jahre | +0,67% | +0,22% |
| 5 Jahre | +1,93% | +0,38% |
| 10 Jahre | -8,76% | -0,91% |
| Max | +15,33% | +1,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Albemarle Euro Bond
Volatilität
2,84%
1 Jahr
2,63%
3 Jahre
2,18%
5 Jahre
2,17%
10 Jahre
max. Drawdown
-9,35%
1 Jahr
-13,54%
3 Jahre
-13,54%
5 Jahre
-13,54%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,02
1 Jahr
-
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Albemarle Euro Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-9,35%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Albemarle Euro Bond?
Welche Kosten fallen beim Albemarle Euro Bond an?
Schüttet der Albemarle Euro Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Albemarle Euro Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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