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FTGF Royce US Smaller Companies Fund
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TER
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2,74%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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66,28 Mio. €
Positionen
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71
Auflage
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11.04.2011
Kurs
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NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FTGF Royce US Smaller Companies Fund wurde am 11. April 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2000
Gesamtkosten (TER)
2,74%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
66,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
68,62 €
Auflagedatum
11. April 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
W. Whitney George, Lauren Romeo
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
BR
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF Royce US Smaller Companies Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FTGF Royce US Smaller Companies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
71
61
0
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FTGF Royce US Smaller Companies Fund machen 28,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Western Asset USD Liquidity WA Dis
MKS Inc
Arcosa Inc
ESCO Technologies Inc
JBT Marel Corp
Haemonetics Corp
Bio-Techne Corp
Sanmina Corp
M/I Homes Inc
Korn Ferry
Branchen
Der FTGF Royce US Smaller Companies Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGF Royce US Smaller Companies Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 8,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGF Royce US Smaller Companies Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 528,80€ an Gewinn erzielt, also +52,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,93%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FTGF Royce US Smaller Companies Fund beträgt seit dem 11.4.2011 52,88% (entspricht 3,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +8,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +16,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -13,69% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -18,82% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -11,11% | -11,11% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,78% | +0,91% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +69,74% | +11,16% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +1,73% | +0,17% |
| Max Tooltip anzeigen | +52,88% | +3,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGF Royce US Smaller Companies Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
21,96%
1 Jahr
18,49%
3 Jahre
18,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-33,57%
1 Jahr
-33,57%
3 Jahre
-33,57%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,53
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FTGF Royce US Smaller Companies Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 21.04.2025.
-35,10%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF Royce US Smaller Companies Fund?
Welche Kosten fallen beim FTGF Royce US Smaller Companies Fund an?
Schüttet der FTGF Royce US Smaller Companies Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF Royce US Smaller Companies Fund?
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