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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Credit Fixed Interest Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Credit Fixed Interest Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Credit Fixed Interest Fund kannst du unter der ISIN IE00B59K7T38 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00B59K7T38

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,10%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

495,61 Mio. €

Positionen

689

Auflage

09.11.2009

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

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Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Credit Fixed Interest Fund wurde am 9. November 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 495,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Sterling Non-Gilt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Sterling Non-Gilt TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

495,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

495,61 Mio. €

Auflagedatum

9. November 2009

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Credit Fixed Interest Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

67.16505

67,17%

Vereinigte Staaten

10.21877

10,22%

Frankreich

5.89756

5,90%

Deutschland

3.31884

3,32%

Niederlande

1.44587

1,45%

Italien

1.36488

1,36%

Kanada

1.35382

1,35%

Australien

1.02946

1,03%

Schweiz

0.83865

0,84%

Südafrika

0.5902

0,59%

Japan

0.58845

0,59%

Schweden

0.54387

0,54%

Belgien

0.37256

0,37%

Spanien

0.35219

0,35%

Irland

0.32259

0,32%

Singapur

0.24208

0,24%

Mexiko

0.22826

0,23%

Dänemark

0.22318

0,22%

Luxemburg

0.20237

0,20%

Tschechien

0.12964

0,13%

Finnland

0.11949

0,12%

Kaimaninseln

0.11596

0,12%

Saudi-Arabien

0.05476

0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02371

0,02%

Regionen

Europa

82.29674

82,30%

Amerika

11.922609999999999

11,92%

Ozeanien

1.02946

1,03%

Asien

0.91908

0,92%

Afrika

0.5902

0,59%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Credit Fixed Interest Fund enthalten:

GBP

Pfund Sterling

67.16505

67,17%

EUR

Euro

13.39635

13,40%

USD

US Dollar

10.21877

10,22%

CAD

Kanadischer Dollar

1.35382

1,35%

AUD

Australischer Dollar

1.02946

1,03%

CHF

Schweizer Franken

0.83865

0,84%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.5902

0,59%

JPY

Japanischer Yen

0.58845

0,59%

SEK

Schwedische Krone

0.54387

0,54%

SGD

Singapur-Dollar

0.24208

0,24%

MXN

Mexikanischer Peso

0.22826

0,23%

DKK

Dänische Krone

0.22318

0,22%

CZK

Tschechische Krone

0.12964

0,13%

KYD

Kaiman-Dollar

0.11596

0,12%

SAR

Saudi-Riyal

0.05476

0,05%

AED

Arabischer Dirham

0.02371

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Credit Fixed Interest Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

13.07146

13,07%

Anzahl Positionen689

Aktienpositionen2

Anleihenpositionen662

Cash und sonstige Positionen25

Branchen

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Credit Fixed Interest Fund investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

0.68897

0,69%

Zykl. Konsumgüter

0.0191

0,02%

Software

0.01281

0,01%

Halbleiter

0.00836

0,01%

Interaktive Medien

0.00766

0,01%

Fahrzeuge & Komponenten

0.00431

0,00%

Gesundheitsdienstleister

0.00216

0,00%

Biotechnologie

0.00186

0,00%

Industrieprodukte

0.00178

0,00%

Medien

0.00173

0,00%

Medizinprodukte & Geräte

0.00113

0,00%

Abfallwirtschaft

0.00051

0,00%

Transport

0.00045

0,00%

Basiskonsumgüter

0.00027

0,00%

Vermögensverwaltung

0.00006

0,00%

Konglomerate

0.00003

0,00%

Chemikalien

0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

11.14815

11,15%

Unternehmensanleihen

56.65961

56,66%

Besicherte Anleihen

11.079

11,08%

Wandelanleihen

0.1214

0,12%

Cash

2.74043

2,74%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

7.79709

7,80%

19.12168

19,12%

19.82312

19,82%

BBB

29.86683

29,87%

3.99512

4,00%

0.10166

0,10%

Unter B

0.90475

0,90%

Laufzeiten
?
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1 bis 3 Jahre

19.80852

19,81%

10 bis 15 Jahre

14.4923

14,49%

7 bis 10 Jahre

13.5151

13,52%

5 bis 7 Jahre

12.65185

12,65%

3 bis 5 Jahre

11.10043

11,10%

20 bis 30 Jahre

10.03095

10,03%

15 bis 20 Jahre

7.88003

7,88%

Über 30 Jahre

4.15199

4,15%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis

94,94%

Aktuelle Rendite

4,86%

Durchschnittlicher Kupon

4,76%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 1.089,00£ an Gewinn erzielt, also +108,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,69%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

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Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Scottish Widows ESG-Tilted Sterling Corporate Bond Fund	0,02%	Thesaurierend	7,5 Mrd. €	11.06.14
Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund	0,12%	Thesaurierend	5 Mrd. €	20.03.07
Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund	0,12%	Ausschüttend	5 Mrd. €	31.10.07
iShares Corporate Bond Index Fund (UK)	0,01%	Thesaurierend	4,8 Mrd. €	30.04.12
iShares Corporate Bond Index Fund (UK)	0,01%	Ausschüttend	4,8 Mrd. €	11.09.25
iShares Corporate Bond Index Fund (UK)	0,07%	Thesaurierend	4,8 Mrd. €	13.12.21
iShares Corporate Bond Index Fund (UK)	0,11%	Thesaurierend	4,8 Mrd. €	26.02.14
iShares Corporate Bond Index Fund (UK)	0,11%	Ausschüttend	4,8 Mrd. €	28.03.14
iShares Corporate Bond Index Fund (UK)	0,01%	Ausschüttend	4,8 Mrd. €	15.08.12
iShares Corporate Bond Index Fund (UK)	0,11%	Ausschüttend	4,8 Mrd. €	29.06.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Credit Fixed Interest Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Credit Fixed Interest Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Credit Fixed Interest Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Credit Fixed Interest Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Credit Fixed Interest Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

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Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

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Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

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Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Credit Fixed Interest Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Credit Fixed Interest Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Credit Fixed Interest Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Credit Fixed Interest Fund?

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