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Waverton Strategic Equity Fund
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TER
1,05%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
3,06 Mrd. €
Positionen
112
Auflage
11.01.2010
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Waverton Strategic Equity Fund wurde am 11. Januar 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,06 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI+4.5%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
UK CPI+4.5%
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
3,06 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
41,18 Mio. €
Auflagedatum
11. Januar 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tomi Satchell, Algernon Percy, Steven Iffland, +7 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Waverton Strategic Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
China
Kanada
Taiwan
Spanien
Brasilien
Luxemburg
Deutschland
Singapur
Indien
Frankreich
Hongkong
Südkorea
Finnland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton Strategic Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der Waverton Strategic Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Waverton Strategic Equity Fund machen 30,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Alphabet Inc Class A
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
Thermo Fisher Scientific Inc
JPMorgan Chase & Co
Amazon.com Inc
Tencent Holdings Ltd
Qualcomm Inc
London Stock Exchange Group PLC
Apple Inc
Branchen
Der Waverton Strategic Equity Fund investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Waverton Strategic Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 7,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Waverton Strategic Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.070,50€ an Gewinn erzielt, also +207,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,58%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Waverton Strategic Equity Fund beträgt seit dem 11.1.2010 207,05% (entspricht 8,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,14% | - |
| 1 Monat | +6,37% | - |
| 3 Monate | -6,63% | - |
| 6 Monate | -3,63% | - |
| 1 Jahr | +1,33% | +1,33% |
| 3 Jahre | +26,75% | +8,14% |
| 5 Jahre | +60,23% | +9,89% |
| 10 Jahre | +97,47% | +7,04% |
| Max | +207,05% | +8,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Waverton Strategic Equity Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,04£ | 0,21% |
| 2024 | 0,07£ | 0,23% |
| 2023 | 0,12£ | 0,50% |
| 2022 | 0,09£ | 0,37% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Waverton Strategic Equity Fund
Volatilität
12,76%
1 Jahr
11,24%
3 Jahre
10,43%
5 Jahre
9,61%
10 Jahre
max. Drawdown
-17,21%
1 Jahr
-17,86%
3 Jahre
-17,86%
5 Jahre
-20,79%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,37
1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,71
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Waverton Strategic Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-17,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton Strategic Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Waverton Strategic Equity Fund an?
Schüttet der Waverton Strategic Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton Strategic Equity Fund?
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