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Waverton Strategic Equity Fund
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TER
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1,05%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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3,35 Mrd. €
Positionen
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112
Auflage
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11.01.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Waverton Strategic Equity Fund wurde am 11. Januar 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,35 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI+4.5%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
UK CPI+4.5%
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
3,35 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
44,83 Mio. €
Auflagedatum
11. Januar 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tomi Satchell, Algernon Percy, Steven Iffland, +7 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Waverton Strategic Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
TW
Taiwan
CN
China
CA
Kanada
FR
Frankreich
ES
Spanien
BR
Brasilien
LU
Luxemburg
DE
Deutschland
SG
Singapur
IN
Indien
HK
Hongkong
KR
Südkorea
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton Strategic Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Waverton Strategic Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
112
68
1
43
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Waverton Strategic Equity Fund machen 30,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
Alphabet Inc Class A
JPMorgan Chase & Co
Amazon.com Inc
Thermo Fisher Scientific Inc
Qualcomm Inc
Synopsys Inc
Hitachi Ltd
Tencent Holdings Ltd
Branchen
Der Waverton Strategic Equity Fund investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Waverton Strategic Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 7,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Waverton Strategic Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.989,00£ an Gewinn erzielt, also +198,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,39%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Waverton Strategic Equity Fund beträgt seit dem 11.1.2010 207,05% (entspricht 8,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,63% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,63% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,33% | +1,33% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +26,75% | +8,14% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +60,23% | +9,89% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +97,47% | +7,04% |
| Max Tooltip anzeigen | +207,05% | +8,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Waverton Strategic Equity Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,04£ | 0,21% |
| 2024 | 0,07£ | 0,23% |
| 2023 | 0,12£ | 0,50% |
| 2022 | 0,09£ | 0,37% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Waverton Strategic Equity Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
12,76%
1 Jahr
11,24%
3 Jahre
10,43%
5 Jahre
9,61%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,21%
1 Jahr
-17,86%
3 Jahre
-17,86%
5 Jahre
-20,79%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,37
1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,71
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Waverton Strategic Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-17,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton Strategic Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Waverton Strategic Equity Fund an?
Schüttet der Waverton Strategic Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton Strategic Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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