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Waverton Strategic Equity Fund
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TER
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0,79%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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3,62 Mrd. €
Positionen
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92
Auflage
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11.01.2010
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Waverton Strategic Equity Fund wurde am 11. Januar 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,62 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI+4.5%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
UK CPI+4.5%
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
3,62 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
123,69 Mio. €
Auflagedatum
11. Januar 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tomi Satchell, Algernon Percy, Steven Iffland, +7 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Waverton Strategic Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
FR
Frankreich
TW
Taiwan
ES
Spanien
CA
Kanada
BR
Brasilien
LU
Luxemburg
DE
Deutschland
IN
Indien
SG
Singapur
KR
Südkorea
HK
Hongkong
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton Strategic Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Waverton Strategic Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
92
61
2
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Waverton Strategic Equity Fund machen 29,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
Alphabet Inc Class A
Amazon.com Inc
Thermo Fisher Scientific Inc
Air Liquide SA
JPMorgan Chase & Co
Ferguson Enterprises Inc
Tencent Holdings Ltd
Hitachi Ltd
Branchen
Der Waverton Strategic Equity Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Waverton Strategic Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 7,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Waverton Strategic Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.972,00£ an Gewinn erzielt, also +197,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,35%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Waverton Strategic Equity Fund beträgt seit dem 11.1.2010 209,86% (entspricht 8,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,40% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,55% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,49% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,60% | +1,60% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +27,73% | +8,41% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +62,25% | +10,16% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +102,66% | +7,32% |
| Max Tooltip anzeigen | +209,86% | +8,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Waverton Strategic Equity Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,08£ | 0,47% |
| 2024 | 0,14£ | 0,48% |
| 2023 | 0,18£ | 0,75% |
| 2022 | 0,15£ | 0,63% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Waverton Strategic Equity Fund
Volatilität
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12,75%
1 Jahr
11,23%
3 Jahre
10,42%
5 Jahre
9,61%
10 Jahre
max. Drawdown
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-17,15%
1 Jahr
-17,74%
3 Jahre
-17,74%
5 Jahre
-20,63%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,39
1 Jahr
0,58
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,74
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton Strategic Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Waverton Strategic Equity Fund an?
Schüttet der Waverton Strategic Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton Strategic Equity Fund?
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