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TER
0,80%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,51 Mrd. €
Positionen
142
Auflage
11.01.2010
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
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6M
6M
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Waverton Sterling Bond Fund wurde am 11. Januar 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,51 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA UK Gilt TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA UK Gilt TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,51 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
246,87 Mio. €
Auflagedatum
11. Januar 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeff Keen, Chun Lee, James Carter
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Waverton Sterling Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Frankreich
Brasilien
Deutschland
Rumänien
Kanada
Mexiko
Belgien
Norwegen
Türkei
Panama
Hongkong
Tschechien
Indien
Vereinigte Arabische Emirate
Niederlande
Kolumbien
Österreich
Luxemburg
Chile
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton Sterling Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
PAB
Panamaischer Balboa
HKD
Hongkong-Dollar
CZK
Tschechische Krone
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Waverton Sterling Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
142
1
109
32
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Waverton Sterling Bond Fund machen 43,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%
Branchen
Der Waverton Sterling Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
83,23%Aktuelle Rendite
5,59%Durchschnittlicher Kupon
4,07%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Waverton Sterling Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 2,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Waverton Sterling Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -203,50£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -20,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,47%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Waverton Sterling Bond Fund beträgt seit dem 11.1.2010 51,06% (entspricht 2,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,22% | - |
| 1 Monat | +1,04% | - |
| 3 Monate | -1,21% | - |
| 6 Monate | -0,15% | - |
| 1 Jahr | +0,37% | +0,37% |
| 3 Jahre | -4,18% | -1,40% |
| 5 Jahre | -6,23% | -1,28% |
| 10 Jahre | +19,70% | +1,81% |
| Max | +51,06% | +2,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Waverton Sterling Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,16£ | 3,80% |
| 2024 | 0,29£ | 3,49% |
| 2023 | 0,29£ | 3,61% |
| 2022 | 0,32£ | 3,54% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Waverton Sterling Bond Fund
Volatilität
5,58%
1 Jahr
6,49%
3 Jahre
5,28%
5 Jahre
4,36%
10 Jahre
max. Drawdown
-13,15%
1 Jahr
-22,62%
3 Jahre
-22,62%
5 Jahre
-22,62%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,29
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,41
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Waverton Sterling Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.01.2025.
-13,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,80% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 11.12.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,62% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 30.11.15 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,37% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 10.10.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,77% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 11.12.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,37% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 23.03.16 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,62% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 22.07.16 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,62% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 06.05.25 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,80% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 16.12.20 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,77% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 09.02.18 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,77% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 30.11.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton Sterling Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Waverton Sterling Bond Fund an?
Schüttet der Waverton Sterling Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton Sterling Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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