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GlobalAccess Global Corporate Bond Fund

ISIN
IE00B5L3P969

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
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1,83%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
473,7 Mio. €
Positionen
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875
Auflage
?
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16.04.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Global Corporate Bond Fund wurde am 16. April 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 473,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,83%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

473,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

78,15 Tsd. €

Auflagedatum

16. April 2013

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Chris Bamford

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Global Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

94.55155
94,55%
GB

Vereinigtes Königreich

9.26974
9,27%
DE

Deutschland

3.66372
3,66%
CA

Kanada

3.62439
3,62%
FR

Frankreich

2.31473
2,31%
LU

Luxemburg

2.21804
2,22%
IT

Italien

2.18782
2,19%
AU

Australien

2.17565
2,18%
CH

Schweiz

1.91255
1,91%
IE

Irland

1.59776
1,60%
DK

Dänemark

1.4623
1,46%
BE

Belgien

1.3403
1,34%
JP

Japan

1.09722
1,10%
NL

Niederlande

1.04496
1,04%
ES

Spanien

0.72196
0,72%
SE

Schweden

0.45203
0,45%
SA

Saudi-Arabien

0.43534
0,44%
PE

Peru

0.4332
0,43%
ZA

Südafrika

0.4267
0,43%
AT

Österreich

0.39653
0,40%
CZ

Tschechien

0.39515
0,40%
MX

Mexiko

0.35948
0,36%
PT

Portugal

0.29622
0,30%
NO

Norwegen

0.2359
0,24%
KR

Südkorea

0.09042
0,09%
GR

Griechenland

0.07208
0,07%
TH

Thailand

0.06801
0,07%
IN

Indien

0.0567
0,06%
BR

Brasilien

0.0461
0,05%
GG

Guernsey

0.04408
0,04%
FI

Finnland

0.04374
0,04%
RO

Rumänien

0.04022
0,04%
CN

China

0.02876
0,03%
HU

Ungarn

0.02389
0,02%
SK

Slowakei

0.0193
0,02%
HK

Hongkong

0.01423
0,01%

Regionen

Amerika
98.59056000000001
98,59%
Europa
29.75883
29,76%
Asien
2.24738
2,25%
Ozeanien
2.1825200000000002
2,18%
Afrika
0.4267
0,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
94.55155
94,55%
EUR
Euro
15.91921
15,92%
GBP
Pfund Sterling
9.26974
9,27%
CAD
Kanadischer Dollar
3.62439
3,62%
AUD
Australischer Dollar
2.17565
2,18%
CHF
Schweizer Franken
1.91255
1,91%
DKK
Dänische Krone
1.4623
1,46%
JPY
Japanischer Yen
1.09722
1,10%
SEK
Schwedische Krone
0.45203
0,45%
SAR
Saudi-Riyal
0.43534
0,44%
PEN
Peruanischer Sol
0.4332
0,43%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.4267
0,43%
CZK
Tschechische Krone
0.39515
0,40%
MXN
Mexikanischer Peso
0.35948
0,36%
NOK
Norwegische Krone
0.2359
0,24%
KRW
Südkoreanischer Won
0.09042
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.06801
0,07%
INR
Indische Rupie
0.0567
0,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.0461
0,05%
GGP
Guernsey-Pfund
0.04408
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.04022
0,04%
CNY
Renminbi Yuan
0.02876
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02389
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01423
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GlobalAccess Global Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.60074
26,60%
875
0
844
31

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
4.13981
4,14%
Unternehmensanleihen
79.9721
79,97%
Besicherte Anleihen
1.5937
1,59%
Wandelanleihen
-
Cash
2.51064
2,51%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
43.41556
43,42%
3 bis 5 Jahre
18.21589
18,22%
7 bis 10 Jahre
12.98301
12,98%
5 bis 7 Jahre
12.20722
12,21%
20 bis 30 Jahre
7.06138
7,06%
10 bis 15 Jahre
4.30432
4,30%
15 bis 20 Jahre
4.10148
4,10%
Über 30 Jahre
0.933
0,93%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,49%
Durchschnittlicher Kupon
4,63%
Aktuelle Rendite
4,39%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 165,00£ an Gewinn erzielt, also +16,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,22%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des GlobalAccess Global Corporate Bond Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,38% (entspricht 0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-1,01%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,42%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+0,38%+0,38%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Global Corporate Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Corporate Bond Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Global Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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