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JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund
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TER
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2,09%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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17,48 Mio. €
Positionen
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36
Auflage
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30.09.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund wurde am 30. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,09%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
17,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
910,64 €
Auflagedatum
30. September 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Samir Mehta
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
ID
Indonesien
HK
Hongkong
IT
Italien
SG
Singapur
PH
Philippinen
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund machen 52,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
Classys Inc
PB Fintech Ltd
Tencent Music Entertainment Group ADR
Haidilao International Holding Ltd
Full Truck Alliance Co Ltd ADR
Tencent Holdings Ltd
Prada SpA
Bosideng International Holdings Ltd
Branchen
Der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 7,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.586,00€ an Gewinn erzielt, also +158,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,22%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund beträgt seit dem 30.9.2011 166,90% (entspricht 7,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,42% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,71% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,89% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,61% | +3,61% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,66% | +2,78% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +33,98% | +6,02% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +39,54% | +3,39% |
| Max Tooltip anzeigen | +166,90% | +7,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,02€ | 0,72% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund
Volatilität
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15,24%
1 Jahr
13,10%
3 Jahre
13,42%
5 Jahre
13,77%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-25,42%
1 Jahr
-30,35%
3 Jahre
-30,35%
5 Jahre
-30,35%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,41
1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,23
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-25,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund?
Welche Kosten fallen beim JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund an?
Schüttet der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund?
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