Ratgeber
Rechner
Vergleiche

JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund

ISIN
IE00B5L49R51

WKN
A1JT24

Mehr Infos
TER
?
2,09%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
17,15 Mio. €
Positionen
?
35
Auflage
?
30.09.2011

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund wurde am 30. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,09%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

17,15 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

876,6 €

Auflagedatum

30. September 2011

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Samir Mehta

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

24.08074
24,08%

Indien

15.04948
15,05%

Taiwan

13.91871
13,92%

Südkorea

11.68228
11,68%

Indonesien

8.78913
8,79%

Hongkong

5.67862
5,68%

Japan

4.43142
4,43%

Italien

4.1413
4,14%

Singapur

3.12943
3,13%

Philippinen

1.93891
1,94%

Regionen

Asien
88.69872000000002
88,70%
Europa
4.1413
4,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
24.08074
24,08%
INR
Indische Rupie
15.04948
15,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
13.91871
13,92%
KRW
Südkoreanischer Won
11.68228
11,68%
IDR
Indonesische Rupiah
8.78913
8,79%
HKD
Hongkong-Dollar
5.67862
5,68%
JPY
Japanischer Yen
4.43142
4,43%
EUR
Euro
4.1413
4,14%
SGD
Singapur-Dollar
3.12943
3,13%
PHP
Philippinischer Peso
1.93891
1,94%

Diversifikation

Wie breit der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.585640000000005
49,59%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund machen 49,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Haidilao International Holding Ltd
6.31143
6,31%
Classys Inc
6.23203
6,23%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
5.67862
5,68%
Samsung Electronics Co Ltd
5.41601
5,42%
PB Fintech Ltd
5.2097
5,21%
Tential Inc
4.43142
4,43%
Tencent Music Entertainment Group ADR
4.28419
4,28%
Prada SpA
4.1413
4,14%
Bosideng International Holdings Ltd
3.96607
3,97%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3.91487
3,91%

Branchen

Der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Hardware
10.48272
10,48%
Software
9.93453
9,93%
Kleidung & Accessoires
8.39749
8,40%
Banken
7.36272
7,36%
Restaurants
6.818
6,82%
Halbleiter
6.45046
6,45%
Medizinprodukte & Geräte
6.23203
6,23%
Kapitalmärkte
5.67862
5,68%
Versicherungen
5.2097
5,21%
Fahrzeuge & Komponenten
4.67881
4,68%
Interaktive Medien
4.28419
4,28%
Zykl. Konsumgüter
4.1413
4,14%
Öl & Gas
3.50708
3,51%
Verpackte Konsumgüter
3.02508
3,03%
Pharmaunternehmen
3.00168
3,00%
Industrieprodukte
2.40608
2,41%
Chemikalien
1.22951
1,23%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 7,36%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.669,00€ an Gewinn erzielt, also +166,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund beträgt seit dem 30.9.2011 166,90% (entspricht 7,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+5,42%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+11,71%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-4,89%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,27%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,61%+3,61%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+8,66%+2,78%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+33,98%+6,02%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+39,54%+3,39%
Max
?
30.9.2011 - 14.5.2025
+166,90%+7,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,02€0,72%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund
Volatilität
?
15,24%
1 Jahr
13,10%
3 Jahre
13,42%
5 Jahre
13,77%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-25,42%
1 Jahr
-30,35%
3 Jahre
-30,35%
5 Jahre
-30,35%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,41
1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,23
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund um maximal
-25,42%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund?

Welche Kosten fallen beim JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund an?

Schüttet der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!