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Nuveen Global Infrastructure Fund

ISIN
IE00B5L6SM93

Aktien

Sondervermögen

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TER
?
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1,10%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
36,37 Mio. €
Positionen
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59
Auflage
?
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10.06.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Nuveen Global Infrastructure Fund wurde am 10. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 36,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Global Infrastructure NR USDS&P Global 1200 Uti (Sect) Cap NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P Global Infrastructure NR USDS&P Global 1200 Uti (Sect) Cap NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,10%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

36,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

595,51 €

Auflagedatum

10. Juni 2011

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John G. Wenker, Jay L. Rosenberg, Tryg T. Sarsland, +3 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

47.03113
47,03%
GB

Vereinigtes Königreich

9.61319
9,61%
IT

Italien

8.75938
8,76%
CA

Kanada

8.10615
8,11%
FR

Frankreich

5.39134
5,39%
ES

Spanien

4.62172
4,62%
DE

Deutschland

4.16286
4,16%
JP

Japan

1.97295
1,97%
SG

Singapur

1.867
1,87%
PT

Portugal

1.72837
1,73%
BR

Brasilien

1.62911
1,63%
AU

Australien

1.09445
1,09%
NZ

Neuseeland

0.79862
0,80%
BE

Belgien

0.78488
0,78%

Regionen

Amerika
56.76639
56,77%
Europa
35.06174
35,06%
Asien
3.83995
3,84%
Ozeanien
1.8930699999999998
1,89%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nuveen Global Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
47.03113
47,03%
EUR
Euro
25.448549999999997
25,45%
GBP
Pfund Sterling
9.61319
9,61%
CAD
Kanadischer Dollar
8.10615
8,11%
JPY
Japanischer Yen
1.97295
1,97%
SGD
Singapur-Dollar
1.867
1,87%
BRL
Brasilianischer Real
1.62911
1,63%
AUD
Australischer Dollar
1.09445
1,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.79862
0,80%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Nuveen Global Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.127669999999995
49,13%
59
48
0
11

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Nuveen Global Infrastructure Fund machen 49,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Republic Services Inc Icon
Republic Services Inc
6.89059
6,89%
NextEra Energy Inc Icon
NextEra Energy Inc
6.51405
6,51%
Waste Connections Inc Icon
Waste Connections Inc
5.78953
5,79%
Terna SpA
5.08701
5,09%
Xcel Energy Inc Icon
Xcel Energy Inc
4.9923
4,99%
Southern Co Icon
Southern Co
4.74712
4,75%
Iberdrola SA Icon
Iberdrola SA
4.45059
4,45%
Enel SpA
3.67238
3,67%
Entergy Corp
3.52943
3,53%
National Grid PLC ADR
3.45467
3,45%

Branchen

Der Nuveen Global Infrastructure Fund investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
67.39007
67,39%
Abfallwirtschaft
18.87695
18,88%
Transport
4.20232
4,20%
Unabhängige Energieversorger
3.73049
3,73%
Konglomerate
3.36129
3,36%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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DWS Invest - Global Infrastructure0,87%Ausschüttend2,4 Mrd. €14.09.15
DWS Invest - Global Infrastructure0,87%Thesaurierend2,4 Mrd. €14.09.15
DWS Invest - Global Infrastructure1,62%Thesaurierend2,4 Mrd. €15.05.15
DWS Invest - Global Infrastructure0,86%Ausschüttend2,4 Mrd. €15.05.15
DWS Invest - Global Infrastructure2,35%Ausschüttend2,4 Mrd. €22.04.22
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nuveen Global Infrastructure Fund?

Welche Kosten fallen beim Nuveen Global Infrastructure Fund an?

Schüttet der Nuveen Global Infrastructure Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nuveen Global Infrastructure Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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