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GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund

ISIN
IE00B5LBQL93

Aktien

Asien-Pazifik (ex-Japan)

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
2,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
63,29 Mio. €
Positionen
?
158
Auflage
?
16.08.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund wurde am 16. August 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Pacific ex Japan

Gesamtkosten (TER)

2,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

63,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

64,61 €

Auflagedatum

16. August 2010

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Rob Mansell

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

29.66856
29,67%

Australien

14.12248
14,12%

Südkorea

12.59397
12,59%

Indien

12.4109
12,41%

Taiwan

10.57586
10,58%

Hongkong

8.34537
8,35%

Thailand

2.94624
2,95%

Vereinigte Staaten

1.98162
1,98%

Singapur

1.29055
1,29%

Schweiz

1.10848
1,11%

Vereinigtes Königreich

0.97536
0,98%

Indonesien

0.84594
0,85%

Malaysia

0.53762
0,54%

Philippinen

0.50786
0,51%

Japan

0.3119
0,31%

Neuseeland

0.25335
0,25%

Regionen

Asien
80.03641
80,04%
Ozeanien
14.375829999999999
14,38%
Europa
2.0855
2,09%
Amerika
1.98162
1,98%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
29.66856
29,67%
AUD
Australischer Dollar
14.12248
14,12%
KRW
Südkoreanischer Won
12.59397
12,59%
INR
Indische Rupie
12.4109
12,41%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
10.57586
10,58%
HKD
Hongkong-Dollar
8.34537
8,35%
THB
Thailändischer Baht
2.94624
2,95%
USD
US Dollar
1.98162
1,98%
SGD
Singapur-Dollar
1.29055
1,29%
CHF
Schweizer Franken
1.10848
1,11%
GBP
Pfund Sterling
0.97536
0,98%
IDR
Indonesische Rupiah
0.84594
0,85%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.53762
0,54%
PHP
Philippinischer Peso
0.50786
0,51%
JPY
Japanischer Yen
0.3119
0,31%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.25335
0,25%

Diversifikation

Wie breit der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.57157
29,57%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund machen 29,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
6.73824
6,74%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.67789
6,68%
Samsung Electronics Co Ltd
4.22043
4,22%
HDFC Bank Ltd
1.97222
1,97%
GAIL (India) Ltd
1.79808
1,80%
Schroder ISF Asian Smlr Coms I Acc USD
1.75476
1,75%
ICICI Bank Ltd
1.74754
1,75%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Icon
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
1.71092
1,71%
AIA Group Ltd
1.48958
1,49%
National Australia Bank Ltd
1.46191
1,46%

Branchen

Der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
13.68343
13,68%
Halbleiter
9.83007
9,83%
Interaktive Medien
9.2573
9,26%
Hardware
8.79966
8,80%
Zykl. Konsumgüter
7.03275
7,03%
Versicherungen
5.31054
5,31%
Immobilien
3.95283
3,95%
Industrieprodukte
3.27709
3,28%
Reisen & Freizeit
2.85631
2,86%
Software
2.57517
2,58%
Metalle & Bergbau
2.56393
2,56%
Verpackte Konsumgüter
2.48997
2,49%
Fahrzeuge & Komponenten
2.39942
2,40%
Öl & Gas
2.13358
2,13%
Baustoffe
1.88971
1,89%
Regulierte Versorger
1.86658
1,87%
Getränke (alkoholisch)
1.82246
1,82%
Kapitalmärkte
1.77784
1,78%
Kleidung & Accessoires
1.6269
1,63%
Transport
1.50363
1,50%
Gesundheitsdienstleister
1.43618
1,44%
Konglomerate
1.10981
1,11%
Chemikalien
1.04812
1,05%
Haushaltsprodukte
1.04738
1,05%
Biotechnologie
0.74002
0,74%
Bauwesen
0.72577
0,73%
Landwirtschaft
0.72297
0,72%
Schwere Maschinen
0.59147
0,59%
Kreditdienstleistungen
0.5841
0,58%
Restaurants
0.57489
0,57%
Forsterzeugnisse
0.41329
0,41%
Unternehmensdienste
0.40448
0,40%
Stahl
0.37996
0,38%
Basiskonsumgüter
0.36961
0,37%
Pharmaunternehmen
0.34891
0,35%
Bildung
0.2892
0,29%
Med. Diagnostik & Forschung
0.27036
0,27%
REITs
0.24057
0,24%
Medizinprodukte & Geräte
0.1938
0,19%
Vermögensverwaltung
0.18443
0,18%
Medien
0.02103
0,02%
Telekommunikation
0.01447
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.0066
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00498
0,00%
Industrievertrieb
0.00086
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 147,60€ an Gewinn erzielt, also +14,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +320,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund beträgt seit dem 7.4.2025 15,01% (entspricht 15,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,95%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+10,05%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+15,01%+15,01%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund um maximal
-0,87%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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