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Payden Sterling Reserve Fund
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TER
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0,18%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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257,64 Mio. €
Positionen
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95
Auflage
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21.07.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Payden Sterling Reserve Fund wurde am 21. Juli 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 257,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SONIA Overnight Rate TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SONIA Overnight Rate TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,18%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
257,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
203,92 Mio. €
Auflagedatum
21. Juli 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Saint Pasteur, Shakil Shah, Nigel Jenkins
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Payden Sterling Reserve Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
FR
Frankreich
DE
Deutschland
AU
Australien
SE
Schweden
CH
Schweiz
SG
Singapur
FI
Finnland
JP
Japan
DK
Dänemark
ES
Spanien
SA
Saudi-Arabien
IT
Italien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Payden Sterling Reserve Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Payden Sterling Reserve Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
95
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Payden Sterling Reserve Fund machen 26,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%
The Toronto-Dominion Bank 4.9679%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.9451%
Swedish Export Credit Corp. 4.5%
Sage Ar Funding 2021 PLC 5.4745%
Taurus 2021-1 UK Designated Activity Company 5.3197%
European Investment Bank 0.125%
Commonwealth Bank of Australia 4.8297%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,63%Durchschnittlicher Kupon
4,07%Aktuelle Rendite
3,29%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,60£ an Gewinn erzielt, also +0,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,94%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Payden Sterling Reserve Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,56% (entspricht 0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,56% | +0,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Payden Sterling Reserve Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Payden Sterling Reserve Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Royal London Absolute Return Government Bond Fund | 0,75% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 08.04.25 | |
| Royal London Absolute Return Government Bond Fund | 0,30% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 17.11.14 | |
| Royal London Absolute Return Government Bond Fund | 0,35% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 18.02.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Payden Sterling Reserve Fund?
Welche Kosten fallen beim Payden Sterling Reserve Fund an?
Schüttet der Payden Sterling Reserve Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Payden Sterling Reserve Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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