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Payden Sterling Reserve Fund
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TER
0,18%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
244,9 Mio. €
Positionen
96
Auflage
21.07.2010
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Payden Sterling Reserve Fund wurde am 21. Juli 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 244,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SONIA Overnight Rate TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SONIA Overnight Rate TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,18%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
244,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
190,71 Mio. €
Auflagedatum
21. Juli 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Saint Pasteur, Shakil Shah, Nigel Jenkins
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Payden Sterling Reserve Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Kanada
Vereinigte Staaten
Niederlande
Frankreich
Australien
Deutschland
Schweden
Singapur
Finnland
Japan
Schweiz
Dänemark
Spanien
Saudi-Arabien
Italien
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Payden Sterling Reserve Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation
Wie breit der Payden Sterling Reserve Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Payden Sterling Reserve Fund machen 26,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
The Toronto-Dominion Bank 5.39678%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.35677%
Swedish Export Credit Corp. 4.5%
Sage Ar Funding 2021 PLC 5.45647%
Taurus 2021-1 UK Designated Activity Company 5.30647%
European Investment Bank 0.125%
Commonwealth Bank of Australia 5.24677%
PCL Funding VIII PLC 5.6362%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
103,77%Durchschnittlicher Kupon
4,05%Aktuelle Rendite
3,23%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,60€ an Gewinn erzielt, also +0,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,94%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Payden Sterling Reserve Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,56% (entspricht 0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,05% | - |
| 1 Monat | +0,59% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,56% | +0,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Payden Sterling Reserve Fund
Volatilität
-
1 Jahr
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Payden Sterling Reserve Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Payden Sterling Reserve Fund?
Welche Kosten fallen beim Payden Sterling Reserve Fund an?
Schüttet der Payden Sterling Reserve Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Payden Sterling Reserve Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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