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Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund
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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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119,36 Mio. €
Positionen
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296
Auflage
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16.03.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund wurde am 16. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
119,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
922,41 €
Auflagedatum
16. März 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tatjana Greil-Castro
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
BE
Belgien
AU
Australien
DK
Dänemark
IE
Irland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AT
Österreich
NO
Norwegen
JP
Japan
LU
Luxemburg
IS
Island
CA
Kanada
SE
Schweden
PT
Portugal
MX
Mexiko
KR
Südkorea
IN
Indien
PL
Polen
RS
Serbien
FI
Finnland
CH
Schweiz
SK
Slowakei
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
296
0
292
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund machen 8,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sweihan PV Power Company PJSC 3.625%
Teleperformance SE 5.75%
Crown Castle Inc. 3.1%
Marriott International, Inc. 3.5%
Enel S.p.A. 6.625%
Var Energi ASA 7.862%
Lowes Companies, Inc. 5.15%
T-Mobile USA, Inc. 5.15%
Oracle Corp. 2.875%
International Bank for Reconstruction & Development 1.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,13%Aktuelle Rendite
4,92%Durchschnittlicher Kupon
4,79%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 34,80€ an Gewinn erzielt, also +3,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,42%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund beträgt seit dem 16.3.2017 3,48% (entspricht 0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,77% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,72% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,35% | +3,35% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,78% | +1,55% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,48% | +1,07% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,48% | +0,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund
Volatilität
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2,83%
1 Jahr
3,33%
3 Jahre
2,88%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,43%
1 Jahr
-16,14%
3 Jahre
-16,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,20
1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 8,1 Mrd. € | 17.07.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 1,27% | Thesaurierend | 8,1 Mrd. € | 09.08.16 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,86% | Ausschüttend | 8,1 Mrd. € | 08.05.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund an?
Schüttet der Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund?
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